HSBCワールド・セレクション(安定コース)⁄(安定成長コース)⁄(成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月19日 | 2023年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,695,388 | 138,214,777 |
| 金銭信託 | － | 3,278,417 |
| コール・ローン | 1,209,422,364 | 1,182,504,893 |
| 投資証券 | 20,240,335,522 | 18,490,115,835 |
| 派生商品評価勘定 | 4,455,918 | － |
| 未収入金 | 132,973,777 | － |
| 流動資産計 | 21,588,882,969 | 19,814,113,922 |
| 資産の部合計 | 21,588,882,969 | 19,814,113,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,365,065 | 69,089,348 |
| 未払金 | － | 137,384,317 |
| 未払解約金 | 2,489,720 | 15,977,458 |
| 未払受託者報酬 | 3,617,398 | 3,316,492 |
| 未払委託者報酬 | 132,638,109 | 121,604,604 |
| 未払利息 | 3,280 | 10,593 |
| その他未払費用 | 880,897 | 771,986 |
| 流動負債計 | 161,994,469 | 348,154,798 |
| 負債の部合計 | 161,994,469 | 348,154,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,506,391,458 | 20,318,568,075 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,502,958 | -852,608,951 |
| （分配準備積立金） | 1,208,712,968 | 1,139,802,784 |
| 元本等合計 | 21,426,888,500 | 19,465,959,124 |
| 純資産の部合計 | 21,426,888,500 | 19,465,959,124 |
| 負債・純資産合計 | 21,588,882,969 | 19,814,113,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
