HSBCワールド・セレクション(安定コース)⁄(安定成長コース)⁄(成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,277,889 | 166,531,714 |
| コール・ローン | 821,207,451 | 768,502,401 |
| 投資証券 | 17,526,786,993 | 16,378,496,278 |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,248 |
| 流動資産計 | 18,351,272,333 | 17,313,545,641 |
| 資産の部合計 | 18,351,272,333 | 17,313,545,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,989,753 | 40,547,354 |
| 未払金 | － | 164,355,586 |
| 未払解約金 | 41,298,180 | 38,672,323 |
| 未払受託者報酬 | 3,136,257 | 2,893,930 |
| 未払委託者報酬 | 114,996,162 | 106,110,591 |
| 未払利息 | 2,452 | 2,252 |
| その他未払費用 | 835,367 | 1,315,358 |
| 流動負債計 | 198,258,171 | 353,897,394 |
| 負債の部合計 | 198,258,171 | 353,897,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,396,301,069 | 17,790,010,274 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,243,286,907 | -830,362,027 |
| （分配準備積立金） | 1,244,904,257 | 1,140,856,511 |
| 元本等合計 | 18,153,014,162 | 16,959,648,247 |
| 純資産の部合計 | 18,153,014,162 | 16,959,648,247 |
| 負債・純資産合計 | 18,351,272,333 | 17,313,545,641 |
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