HSBCワールド・セレクション(安定コース)⁄(安定成長コース)⁄(成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,287,234 | 69,045 |
| コール・ローン | 881,033,005 | 710,966,506 |
| 投資証券 | 15,322,205,080 | 14,184,031,174 |
| 派生商品評価勘定 | 76,958 | 4,916,696 |
| 未収配当金 | － | 2,575,503 |
| 未収利息 | 3,379 | 6,817 |
| 流動資産計 | 16,215,605,656 | 14,902,565,741 |
| 資産の部合計 | 16,215,605,656 | 14,902,565,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,371,419 | 842,030 |
| 未払解約金 | 6,949,001 | 28,836,878 |
| 未払受託者報酬 | 2,668,638 | 2,575,342 |
| 未払委託者報酬 | 97,850,133 | 94,429,188 |
| その他未払費用 | 699,024 | 606,220 |
| 流動負債計 | 126,538,215 | 127,289,658 |
| 負債の部合計 | 126,538,215 | 127,289,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,601,704,681 | 15,337,107,327 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -512,637,240 | -561,831,244 |
| （分配準備積立金） | 1,337,390,722 | 1,233,870,162 |
| 元本等合計 | 16,089,067,441 | 14,775,276,083 |
| 純資産の部合計 | 16,089,067,441 | 14,775,276,083 |
| 負債・純資産合計 | 16,215,605,656 | 14,902,565,741 |
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