HSBCワールド・セレクション(安定コース)⁄(安定成長コース)⁄(成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月19日 | 2026年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,693,525 | 7,750,629 |
| コール・ローン | 593,504,516 | 592,297,029 |
| 投資証券 | 13,021,709,617 | 11,973,375,943 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,571,515 |
| 未収配当金 | － | 3,190,480 |
| 未収利息 | 5,691 | 9,736 |
| 流動資産計 | 13,627,913,349 | 12,578,195,332 |
| 資産の部合計 | 13,627,913,349 | 12,578,195,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,648,930 | 24,908,798 |
| 未払解約金 | 60,109,884 | 59,806,363 |
| 未払受託者報酬 | 2,284,431 | 2,148,049 |
| 未払委託者報酬 | 83,762,506 | 78,761,885 |
| その他未払費用 | 1,038,321 | 1,025,783 |
| 流動負債計 | 162,844,072 | 166,650,878 |
| 負債の部合計 | 162,844,072 | 166,650,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,941,973,925 | 12,425,706,843 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -476,904,648 | -14,162,389 |
| （分配準備積立金） | 1,349,063,160 | 1,198,732,498 |
| 元本等合計 | 13,465,069,277 | 12,411,544,454 |
| 純資産の部合計 | 13,465,069,277 | 12,411,544,454 |
| 負債・純資産合計 | 13,627,913,349 | 12,578,195,332 |
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