剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第2期中間計算期間自 平成28年 8月20日至 平成29年 2月19日	第3期中間計算期間自 平成29年 8月22日至 平成30年 2月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△13,970,023	13,242,138
期首剰余金又は期首欠損金(△)		130,892,773	445,864,368
剰余金増加額又は欠損金減少額		153,125,272	463,141,099
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	153,125,272	463,141,099
剰余金減少額又は欠損金増加額		67,982,109	47,025,568
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,982,109	47,025,568
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		235,876,649	745,639,711

2018/05/15 9:18

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第2期中間計算期間(自 平成28年8月20日 至 平成29年2月19日)

2018/05/15 9:18