（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2021年8月19日
- 13億2113万
- 2022年2月19日 -4.79%
- 12億5786万
個別
- 2021年8月19日
- 44億1414万
- 2022年2月19日 -4.47%
- 42億1678万
個別
- 2021年8月19日
- 36億6495万
- 2022年2月19日 -4.91%
- 34億8484万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (2)同期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については同期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。2022/05/16 9:06
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
