HSBCワールド・セレクション(安定コース)⁄(安定成長コース)⁄(成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月19日 | 2022年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,593 | 1,695,388 |
| コール・ローン | 1,401,713,143 | 1,209,422,364 |
| 投資証券 | 24,391,264,139 | 20,240,335,522 |
| 派生商品評価勘定 | 10,696,503 | 4,455,918 |
| 未収入金 | － | 132,973,777 |
| 流動資産計 | 25,803,693,378 | 21,588,882,969 |
| 資産の部合計 | 25,803,693,378 | 21,588,882,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,472,498 | 22,365,065 |
| 未払収益分配金 | 300,818,426 | － |
| 未払解約金 | 64,386,342 | 2,489,720 |
| 未払受託者報酬 | 4,250,760 | 3,617,398 |
| 未払委託者報酬 | 155,861,105 | 132,638,109 |
| 未払利息 | 3,264 | 3,280 |
| その他未払費用 | 2,576,150 | 880,897 |
| 流動負債計 | 537,368,545 | 161,994,469 |
| 負債の部合計 | 537,368,545 | 161,994,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,139,878,969 | 21,506,391,458 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,126,445,864 | -79,502,958 |
| （分配準備積立金） | 1,321,136,618 | 1,208,712,968 |
| 元本等合計 | 25,266,324,833 | 21,426,888,500 |
| 純資産の部合計 | 25,266,324,833 | 21,426,888,500 |
| 負債・純資産合計 | 25,803,693,378 | 21,588,882,969 |
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