HSBCワールド・セレクション(安定コース)⁄(安定成長コース)⁄(成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月19日 | 2023年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,695,388 | 3,277,889 |
| コール・ローン | 1,209,422,364 | 821,207,451 |
| 投資証券 | 20,240,335,522 | 17,526,786,993 |
| 派生商品評価勘定 | 4,455,918 | － |
| 未収入金 | 132,973,777 | － |
| 流動資産計 | 21,588,882,969 | 18,351,272,333 |
| 資産の部合計 | 21,588,882,969 | 18,351,272,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,365,065 | 37,989,753 |
| 未払解約金 | 2,489,720 | 41,298,180 |
| 未払受託者報酬 | 3,617,398 | 3,136,257 |
| 未払委託者報酬 | 132,638,109 | 114,996,162 |
| 未払利息 | 3,280 | 2,452 |
| その他未払費用 | 880,897 | 835,367 |
| 流動負債計 | 161,994,469 | 198,258,171 |
| 負債の部合計 | 161,994,469 | 198,258,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,506,391,458 | 19,396,301,069 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,502,958 | -1,243,286,907 |
| （分配準備積立金） | 1,208,712,968 | 1,244,904,257 |
| 元本等合計 | 21,426,888,500 | 18,153,014,162 |
| 純資産の部合計 | 21,426,888,500 | 18,153,014,162 |
| 負債・純資産合計 | 21,588,882,969 | 18,351,272,333 |
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