HSBCワールド・セレクション(安定コース)⁄(安定成長コース)⁄(成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,277,889 | 12,287,234 |
| コール・ローン | 821,207,451 | 881,033,005 |
| 投資証券 | 17,526,786,993 | 15,322,205,080 |
| 派生商品評価勘定 | － | 76,958 |
| 未収利息 | － | 3,379 |
| 流動資産計 | 18,351,272,333 | 16,215,605,656 |
| 資産の部合計 | 18,351,272,333 | 16,215,605,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,989,753 | 18,371,419 |
| 未払解約金 | 41,298,180 | 6,949,001 |
| 未払受託者報酬 | 3,136,257 | 2,668,638 |
| 未払委託者報酬 | 114,996,162 | 97,850,133 |
| 未払利息 | 2,452 | － |
| その他未払費用 | 835,367 | 699,024 |
| 流動負債計 | 198,258,171 | 126,538,215 |
| 負債の部合計 | 198,258,171 | 126,538,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,396,301,069 | 16,601,704,681 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,243,286,907 | -512,637,240 |
| （分配準備積立金） | 1,244,904,257 | 1,337,390,722 |
| 元本等合計 | 18,153,014,162 | 16,089,067,441 |
| 純資産の部合計 | 18,153,014,162 | 16,089,067,441 |
| 負債・純資産合計 | 18,351,272,333 | 16,215,605,656 |
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