純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2026年2月末現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/05/18 9:40

#2 中間注記表（連結）

 

第10期計算期間末2025年 8月19日現在				第11期中間計算期間末2026年 2月19日現在
		元本の欠損	476,904,648円			元本の欠損	14,162,389円
3.	1単位当たりの純資産の額			3.	1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9658円			1口当たり純資産額	0.9989円

e border="0" width="660">第10期計算期間末
2025年 8月19日現在第11期中間計算期間末

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

②2026年2月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
(親投資信託は、ファンド数および純資産総額の合計から除いています。)

基本的性格	ファンド数	純資産総額
追加型株式投資信託	45	779,083百万円
単位型株式投資信託	3	16,950百万円
合 計	48	796,033百万円

e border="0" width="508">基本的性格ファンド数純資産総額追加型株式投資信託45779,083百万円単位型株式投資信託316,950百万円合 計48796,033百万円

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#4 投資状況（連結）

HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	479,903,070	3.87
合計(純資産総額)		12,402,355,351	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ルクセンブルク2,517,824,28220.30アイルランド8,391,853,19767.66イギリス1,012,774,8028.17小計11,922,452,28196.13現金・預金・その他の資産(負債控除後)―479,903,0703.87合計(純資産総額)12,402,355,351100.00 
その他の資産の投資状況

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

(単位:千円)
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合 計	純資産合計
			繰越利益剰余金

e border="0" width="661">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

2026/05/18 9:40

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって受け取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2) 運用受託報酬

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2026年2月末および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		3,707,387		2,679,357
純資産の部
株主資本

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2024年12月31日)(2025年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※24,840,8924,350,015前払費用14,70732,606未収入金25,93026,861未収委託者報酬1,567,0771,239,398未収運用受託報酬86,41488,404未収収益119,465123,821流動資産合計6,654,4875,861,107固定資産 有形固定資産※1 建物附属設備 510 390器具備品 795 4,866有形固定資産合計1,3055,256無形固定資産  ソフトウェア1,841541無形固定資産合計1,841541投資その他の資産  敷金33,16233,162繰延税金資産279,544245,656投資その他の資産合計312,706278,818固定資産合計315,853284,616資産合計6,970,3416,145,723負債の部   流動負債   未払金690,090531,116未払費用※21,697,1171,601,147関係会社短期借入金※220,857 24,935未払消費税等 355,700 75,989未払法人税等690,115180,223賞与引当金 253,505 263,495割増退職引当金-2,449流動負債合計3,707,3872,679,357負債合計3,707,3872,679,357純資産の部 株主資本 資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金2,644,2042,847,616利益剰余金合計2,767,9542,971,366株主資本合計3,262,9543,466,366純資産合計3,262,9543,466,366負債・純資産合計6,970,3416,145,723

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