ブラックロックESG世界株式ファンド(限定為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 498,143 |
| 投資証券 | 20,167,221 |
| 流動資産計 | 20,665,364 |
| 資産の部合計 | 20,665,364 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 4 |
| 未払受託者報酬 | 1,576 |
| 未払委託者報酬 | 44,836 |
| その他未払費用 | 8,922 |
| 流動負債計 | 55,338 |
| 負債の部合計 | 55,338 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,067,740 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 542,286 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 20,610,026 |
| 純資産の部合計 | 20,610,026 |
| 負債・純資産合計 | 20,665,364 |
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