ブラックロックESG世界株式ファンド(限定為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 562,780 | 590,797 |
| 投資証券 | 21,496,340 | 32,671,142 |
| 流動資産計 | 22,059,120 | 33,261,939 |
| 資産の部合計 | 22,059,120 | 33,261,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 47,607 |
| 未払受託者報酬 | 1,875 | 2,618 |
| 未払委託者報酬 | 53,118 | 73,950 |
| その他未払費用 | 10,572 | 14,742 |
| 流動負債計 | 65,565 | 138,917 |
| 負債の部合計 | 65,565 | 138,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,432,246 | 28,068,578 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,561,309 | 5,054,444 |
| （分配準備積立金） | 857,721 | 637,927 |
| 元本等合計 | 21,993,555 | 33,123,022 |
| 純資産の部合計 | 21,993,555 | 33,123,022 |
| 負債・純資産合計 | 22,059,120 | 33,261,939 |
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