ブラックロックESG世界株式ファンド(限定為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月20日 | 2018年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 955,226 | 1,659,084 |
| 投資証券 | 40,486,077 | 68,096,133 |
| 流動資産計 | 41,441,303 | 69,755,217 |
| 資産の部合計 | 41,441,303 | 69,755,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 772,553 |
| 未払解約金 | 1,626 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,868 | 5,085 |
| 未払委託者報酬 | 108,616 | 142,503 |
| その他未払費用 | 21,671 | 28,461 |
| 流動負債計 | 135,781 | 948,602 |
| 負債の部合計 | 135,781 | 948,602 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,508,352 | 50,746,464 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,797,170 | 18,060,151 |
| （分配準備積立金） | 4,757,186 | 3,702,263 |
| 元本等合計 | 41,305,522 | 68,806,615 |
| 純資産の部合計 | 41,305,522 | 68,806,615 |
| 負債・純資産合計 | 41,441,303 | 69,755,217 |
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