ブラックロックESG世界株式ファンド(限定為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月20日 | 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,691,045 | 1,174,267 |
| 投資証券 | 77,538,336 | 79,898,905 |
| 流動資産計 | 79,229,381 | 81,073,172 |
| 資産の部合計 | 79,229,381 | 81,073,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 642,948 | 117,882 |
| 未払受託者報酬 | 7,217 | 7,153 |
| 未払委託者報酬 | 201,694 | 199,664 |
| その他未払費用 | 40,281 | 39,886 |
| 流動負債計 | 892,140 | 364,585 |
| 負債の部合計 | 892,140 | 364,585 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,299,945 | 60,052,312 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,037,296 | 20,656,275 |
| （分配準備積立金） | 6,462,076 | 5,627,768 |
| 元本等合計 | 78,337,241 | 80,708,587 |
| 純資産の部合計 | 78,337,241 | 80,708,587 |
| 負債・純資産合計 | 79,229,381 | 81,073,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
