ブラックロックESG世界株式ファンド(限定為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 562,780 |
| 投資証券 | 21,496,340 |
| 流動資産計 | 22,059,120 |
| 資産の部合計 | 22,059,120 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,875 |
| 未払委託者報酬 | 53,118 |
| その他未払費用 | 10,572 |
| 流動負債計 | 65,565 |
| 負債の部合計 | 65,565 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,432,246 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,561,309 |
| （分配準備積立金） | 857,721 |
| 元本等合計 | 21,993,555 |
| 純資産の部合計 | 21,993,555 |
| 負債・純資産合計 | 22,059,120 |
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