ブラックロックESG世界株式ファンド(限定為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 562,780 | 955,226 |
| 投資証券 | 21,496,340 | 40,486,077 |
| 流動資産計 | 22,059,120 | 41,441,303 |
| 資産の部合計 | 22,059,120 | 41,441,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,626 |
| 未払受託者報酬 | 1,875 | 3,868 |
| 未払委託者報酬 | 53,118 | 108,616 |
| その他未払費用 | 10,572 | 21,671 |
| 流動負債計 | 65,565 | 135,781 |
| 負債の部合計 | 65,565 | 135,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,432,246 | 32,508,352 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,561,309 | 8,797,170 |
| （分配準備積立金） | 857,721 | 4,757,186 |
| 元本等合計 | 21,993,555 | 41,305,522 |
| 純資産の部合計 | 21,993,555 | 41,305,522 |
| 負債・純資産合計 | 22,059,120 | 41,441,303 |
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