ブラックロックESG世界株式ファンド(限定為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月20日 | 2020年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,114,030 | 8,018,610 |
| 投資証券 | 77,779,903 | 346,875,481 |
| 流動資産計 | 78,893,933 | 354,894,091 |
| 資産の部合計 | 78,893,933 | 354,894,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,330 | 261,635 |
| 未払受託者報酬 | 7,658 | 23,727 |
| 未払委託者報酬 | 138,046 | 409,194 |
| その他未払費用 | 42,735 | 131,951 |
| 流動負債計 | 198,769 | 826,507 |
| 負債の部合計 | 198,769 | 826,507 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,129,964 | 239,217,248 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,565,200 | 114,850,336 |
| （分配準備積立金） | 5,434,778 | 22,539,857 |
| 元本等合計 | 78,695,164 | 354,067,584 |
| 純資産の部合計 | 78,695,164 | 354,067,584 |
| 負債・純資産合計 | 78,893,933 | 354,894,091 |
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