ブラックロックESG世界株式ファンド(限定為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,018,610 | 28,235,447 |
| 投資証券 | 346,875,481 | 1,002,401,095 |
| 流動資産計 | 354,894,091 | 1,030,636,542 |
| 資産の部合計 | 354,894,091 | 1,030,636,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 10,701,332 |
| 未払解約金 | 261,635 | 3,805,487 |
| 未払受託者報酬 | 23,727 | 91,141 |
| 未払委託者報酬 | 409,194 | 1,570,557 |
| その他未払費用 | 131,951 | 506,586 |
| 流動負債計 | 826,507 | 16,675,103 |
| 負債の部合計 | 826,507 | 16,675,103 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 239,217,248 | 514,910,510 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,850,336 | 499,050,929 |
| （分配準備積立金） | 22,539,857 | 139,285,457 |
| 元本等合計 | 354,067,584 | 1,013,961,439 |
| 純資産の部合計 | 354,067,584 | 1,013,961,439 |
| 負債・純資産合計 | 354,894,091 | 1,030,636,542 |
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