ブラックロックESG世界株式ファンド(限定為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,235,447 | 17,374,131 |
| 投資証券 | 1,002,401,095 | 1,032,091,965 |
| 流動資産計 | 1,030,636,542 | 1,049,466,096 |
| 資産の部合計 | 1,030,636,542 | 1,049,466,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,701,332 | － |
| 未払解約金 | 3,805,487 | 790,090 |
| 未払受託者報酬 | 91,141 | 104,079 |
| 未払委託者報酬 | 1,570,557 | 1,793,269 |
| その他未払費用 | 506,586 | 578,427 |
| 流動負債計 | 16,675,103 | 3,265,865 |
| 負債の部合計 | 16,675,103 | 3,265,865 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 514,910,510 | 552,165,772 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 499,050,929 | 494,034,459 |
| （分配準備積立金） | 139,285,457 | 121,833,687 |
| 元本等合計 | 1,013,961,439 | 1,046,200,231 |
| 純資産の部合計 | 1,013,961,439 | 1,046,200,231 |
| 負債・純資産合計 | 1,030,636,542 | 1,049,466,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
