ブラックロックESG世界株式ファンド(限定為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,205,246 | 13,536,476 |
| 投資証券 | 947,378,607 | 1,025,375,591 |
| 流動資産計 | 971,583,853 | 1,038,912,067 |
| 資産の部合計 | 971,583,853 | 1,038,912,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,305,986 | 2,194,046 |
| 未払受託者報酬 | 99,625 | 99,554 |
| 未払委託者報酬 | 1,716,497 | 1,715,366 |
| その他未払費用 | 553,661 | 553,299 |
| 流動負債計 | 3,675,769 | 4,562,265 |
| 負債の部合計 | 3,675,769 | 4,562,265 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 595,327,532 | 621,512,069 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 372,580,552 | 412,837,733 |
| （分配準備積立金） | 113,771,782 | 105,492,471 |
| 元本等合計 | 967,908,084 | 1,034,349,802 |
| 純資産の部合計 | 967,908,084 | 1,034,349,802 |
| 負債・純資産合計 | 971,583,853 | 1,038,912,067 |
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