ブラックロックESG世界株式ファンド(限定為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2024年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,991,403 | 24,537,365 |
| 投資証券 | 1,146,303,914 | 1,215,733,771 |
| 流動資産計 | 1,173,295,317 | 1,240,271,136 |
| 資産の部合計 | 1,173,295,317 | 1,240,271,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,787,152 | 1,323,128 |
| 未払受託者報酬 | 114,657 | 116,118 |
| 未払委託者報酬 | 1,975,590 | 2,000,607 |
| その他未払費用 | 637,240 | 645,308 |
| 流動負債計 | 11,514,639 | 4,085,161 |
| 負債の部合計 | 11,514,639 | 4,085,161 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 642,000,803 | 600,613,366 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 412,837,733 | 635,572,609 |
| （分配準備積立金） | 96,539,248 | 82,143,381 |
| 元本等合計 | 1,161,780,678 | 1,236,185,975 |
| 純資産の部合計 | 1,161,780,678 | 1,236,185,975 |
| 負債・純資産合計 | 1,173,295,317 | 1,240,271,136 |
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