ブラックロックESG世界株式ファンド(限定為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月20日 | 2025年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,162,413 | 37,702,793 |
| 投資証券 | 1,337,761,912 | 1,366,405,612 |
| 流動資産計 | 1,363,924,325 | 1,404,108,405 |
| 資産の部合計 | 1,363,924,325 | 1,404,108,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 388,364 | 1,060,687 |
| 未払受託者報酬 | 126,710 | 138,215 |
| 未払委託者報酬 | 2,182,899 | 2,381,285 |
| その他未払費用 | 704,114 | 768,108 |
| 流動負債計 | 3,402,087 | 4,348,295 |
| 負債の部合計 | 3,402,087 | 4,348,295 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 616,450,453 | 651,806,357 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 635,572,609 | 747,953,753 |
| （分配準備積立金） | 253,197,839 | 242,295,103 |
| 元本等合計 | 1,360,522,238 | 1,399,760,110 |
| 純資産の部合計 | 1,360,522,238 | 1,399,760,110 |
| 負債・純資産合計 | 1,363,924,325 | 1,404,108,405 |
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