ブラックロックESG世界株式ファンド(限定為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月20日 | 2026年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,461,222 | 26,054,806 |
| 投資証券 | 1,626,839,479 | 1,640,983,449 |
| 流動資産計 | 1,647,300,701 | 1,667,038,255 |
| 資産の部合計 | 1,647,300,701 | 1,667,038,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,758,733 | 172,719 |
| 未払受託者報酬 | 150,120 | 165,686 |
| 未払委託者報酬 | 2,586,008 | 2,854,301 |
| その他未払費用 | 800,800 | 841,390 |
| 流動負債計 | 13,295,661 | 4,034,096 |
| 負債の部合計 | 13,295,661 | 4,034,096 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 664,473,688 | 668,662,548 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 747,953,753 | 994,341,611 |
| （分配準備積立金） | 393,055,913 | 364,756,784 |
| 元本等合計 | 1,634,005,040 | 1,663,004,159 |
| 純資産の部合計 | 1,634,005,040 | 1,663,004,159 |
| 負債・純資産合計 | 1,647,300,701 | 1,667,038,255 |
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