ブラックロックESG世界株式ファンド(限定為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,205,246 | 26,991,403 |
| 投資証券 | 947,378,607 | 1,146,303,914 |
| 流動資産計 | 971,583,853 | 1,173,295,317 |
| 資産の部合計 | 971,583,853 | 1,173,295,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,305,986 | 8,787,152 |
| 未払受託者報酬 | 99,625 | 114,657 |
| 未払委託者報酬 | 1,716,497 | 1,975,590 |
| その他未払費用 | 553,661 | 637,240 |
| 流動負債計 | 3,675,769 | 11,514,639 |
| 負債の部合計 | 3,675,769 | 11,514,639 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 595,327,532 | 642,000,803 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 372,580,552 | 519,779,875 |
| （分配準備積立金） | 113,771,782 | 96,539,248 |
| 元本等合計 | 967,908,084 | 1,161,780,678 |
| 純資産の部合計 | 967,908,084 | 1,161,780,678 |
| 負債・純資産合計 | 971,583,853 | 1,173,295,317 |
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