ブラックロックESG世界株式ファンド(限定為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,991,403 | 26,162,413 |
| 投資証券 | 1,146,303,914 | 1,337,761,912 |
| 流動資産計 | 1,173,295,317 | 1,363,924,325 |
| 資産の部合計 | 1,173,295,317 | 1,363,924,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,787,152 | 388,364 |
| 未払受託者報酬 | 114,657 | 126,710 |
| 未払委託者報酬 | 1,975,590 | 2,182,899 |
| その他未払費用 | 637,240 | 704,114 |
| 流動負債計 | 11,514,639 | 3,402,087 |
| 負債の部合計 | 11,514,639 | 3,402,087 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 642,000,803 | 616,450,453 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 519,779,875 | 744,071,785 |
| （分配準備積立金） | 96,539,248 | 253,197,839 |
| 元本等合計 | 1,161,780,678 | 1,360,522,238 |
| 純資産の部合計 | 1,161,780,678 | 1,360,522,238 |
| 負債・純資産合計 | 1,173,295,317 | 1,363,924,325 |
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