ブラックロックESG世界株式ファンド(限定為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,162,413 | 20,461,222 |
| 投資証券 | 1,337,761,912 | 1,626,839,479 |
| 流動資産計 | 1,363,924,325 | 1,647,300,701 |
| 資産の部合計 | 1,363,924,325 | 1,647,300,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 388,364 | 9,758,733 |
| 未払受託者報酬 | 126,710 | 150,120 |
| 未払委託者報酬 | 2,182,899 | 2,586,008 |
| その他未払費用 | 704,114 | 800,800 |
| 流動負債計 | 3,402,087 | 13,295,661 |
| 負債の部合計 | 3,402,087 | 13,295,661 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 616,450,453 | 664,473,688 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 744,071,785 | 969,531,352 |
| （分配準備積立金） | 253,197,839 | 393,055,913 |
| 元本等合計 | 1,360,522,238 | 1,634,005,040 |
| 純資産の部合計 | 1,360,522,238 | 1,634,005,040 |
| 負債・純資産合計 | 1,363,924,325 | 1,647,300,701 |
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