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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/21-2023/09/20)

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【提出】: 2023/12/15 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

(1) 投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
投資証券		9,102,607,822	98.75
	内ルクセンブルグ	9,014,482,169	97.79
	内アイルランド	88,125,653	0.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		115,181,302	1.25
純資産総額		9,217,789,124	100.00

開示資料

決算

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