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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/09/23-2026/09/24)
(1) 投資状況
| 資産の種類 | 金額(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 26,846,180,013 | 98.01 | |
| 内 ルクセンブルグ | 26,580,782,777 | 97.04 | |
| 内 アイルランド | 265,397,236 | 0.97 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 545,410,582 | 1.99 | |
| 純資産総額 | 27,391,590,595 | 100.00 | |