あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 178,767,418 |
| 投資信託受益証券 | 7,430,271,136 |
| 親投資信託受益証券 | 100,000 |
| 流動資産計 | 7,609,138,554 |
| 資産の部合計 | 7,609,138,554 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 9,130,000 |
| 未払収益分配金 | 131,904,259 |
| 未払受託者報酬 | 170,102 |
| 未払委託者報酬 | 6,872,086 |
| 未払利息 | 489 |
| その他未払費用 | 965,060 |
| 流動負債計 | 149,041,996 |
| 負債の部合計 | 149,041,996 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,793,617,317 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,333,520,759 |
| （分配準備積立金） | 194,924,672 |
| 元本等合計 | 7,460,096,558 |
| 純資産の部合計 | 7,460,096,558 |
| 負債・純資産合計 | 7,609,138,554 |
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