あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/07/24 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2025/07/24 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

指定投資信託証券において管理報酬等が別途加算されます。当該管理報酬等は、当該投資信託証券の資産規模ならびに運用状況に応じて変動するため、受益者が実質的に負担する当該管理報酬等の率および総額は事前に表示することができません。2025/07/24 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/07/24 9:03

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/07/24 9:03

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2025/07/24 9:03

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2015年10月30日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2025年10月27日
・信託終了(償還)予定2025/07/24 9:03

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下は2025年 4月30日現在のファンドの現況であります。

2025/07/24 9:03

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主として、日本を含む世界の株式等※に投資を行い、インカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
※預託証券(DR)、上場投資信託(ETF)および不動産投資信託(REIT)等を含みます。2025/07/24 9:03

#10 ファンドの経理状況（連結）

本ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/07/24 9:03

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として第二種金融商品取引業にかかる業務の一部として勧誘業務を行うことができます。

2025/07/24 9:03

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/07/24 9:03

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2025/07/24 9:03

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2025年10月27日までとします(2015年10月30日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
※委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2025/07/24 9:03

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/07/24 9:03

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2015年10月30日～2016年 4月25日	0.0750
第2特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	0.0900
第3特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	0.0900
第4特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	0.0900
第5特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	0.0900
第6特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	0.0750
第7特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	0.0400
第8特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	0.0300
第9特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	0.0240
第10特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	0.0050
第11特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	0.0060
第12特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	0.0060
第13特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	0.0060
第14特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	0.0060
第15特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	0.0060
第16特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	0.0060
第17特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	0.0060
第18特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	0.0060
第19特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	0.0060

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2015年10月30日～2016年 4月25日0.0750第2特定期間2016年 4月26日～2016年10月25日0.0900第3特定期間2016年10月26日～2017年 4月25日0.0900第4特定期間2017年 4月26日～2017年10月25日0.0900第5特定期間2017年10月26日～2018年 4月25日0.0900第6特定期間2018年 4月26日～2018年10月25日0.0750第7特定期間2018年10月26日～2019年 4月25日0.0400第8特定期間2019年 4月26日～2019年10月25日0.0300第9特定期間2019年10月26日～2020年 4月27日0.0240第10特定期間2020年 4月28日～2020年10月26日0.0050第11特定期間2020年10月27日～2021年 4月26日0.0060第12特定期間2021年 4月27日～2021年10月25日0.0060第13特定期間2021年10月26日～2022年 4月25日0.0060第14特定期間2022年 4月26日～2022年10月25日0.0060第15特定期間2022年10月26日～2023年 4月25日0.0060第16特定期間2023年 4月26日～2023年10月25日0.0060第17特定期間2023年10月26日～2024年 4月25日0.0060第18特定期間2024年 4月26日～2024年10月25日0.0060第19特定期間2024年10月26日～2025年 4月25日0.0060

2025/07/24 9:03

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等は分配を行わない場合があります。
3)留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2025/07/24 9:03

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/07/24 9:03

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年11月 8日	臨時報告書
2025年 1月23日	有価証券届出書
2025年 1月23日	有価証券報告書
2025年 2月 7日	臨時報告書

2025/07/24 9:03

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2015年10月30日～2016年 4月25日	△7.7
第2特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	△3.2
第3特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	5.0
第4特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	4.3
第5特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	△7.1
第6特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	△1.9
第7特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	1.8
第8特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	2.7
第9特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	△23.4
第10特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	11.9
第11特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	16.6
第12特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	5.3
第13特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	5.2
第14特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	△2.6
第15特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	1.6
第16特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	△2.3
第17特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	7.1
第18特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	△1.7
第19特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	△9.9

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2015年10月30日～2016年 4月25日△7.7第2特定期間2016年 4月26日～2016年10月25日△3.2第3特定期間2016年10月26日～2017年 4月25日5.0第4特定期間2017年 4月26日～2017年10月25日4.3第5特定期間2017年10月26日～2018年 4月25日△7.1第6特定期間2018年 4月26日～2018年10月25日△1.9第7特定期間2018年10月26日～2019年 4月25日1.8第8特定期間2019年 4月26日～2019年10月25日2.7第9特定期間2019年10月26日～2020年 4月27日△23.4第10特定期間2020年 4月28日～2020年10月26日11.9第11特定期間2020年10月27日～2021年 4月26日16.6第12特定期間2021年 4月27日～2021年10月25日5.3第13特定期間2021年10月26日～2022年 4月25日5.2第14特定期間2022年 4月26日～2022年10月25日△2.6第15特定期間2022年10月26日～2023年 4月25日1.6第16特定期間2023年 4月26日～2023年10月25日△2.3第17特定期間2023年10月26日～2024年 4月25日7.1第18特定期間2024年 4月26日～2024年10月25日△1.7第19特定期間2024年10月26日～2025年 4月25日△9.9e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2025/07/24 9:03

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持ち分に応じて請求する権利を有します。

2025/07/24 9:03

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2025年4月末現在)

2025/07/24 9:03

#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに、同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2025/07/24 9:03

#24 投資リスク（連結）

株価変動リスク
本ファンドは実質的に株式に投資を行いますので、株価変動リスクを伴います。一般に株式市場が下落した場合には、本ファンドが実質的に投資を行う株式の価格は下落し、本ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。また、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合、当該企業の株式の価格が大きく下落し、本ファンドの基準価額により大きな影響を及ぼします。なお、本ファンドは一部新興国の株式に投資を行う場合がありますが、新興国の株価変動は先進国以上に大きいものになることが予想されます。2025/07/24 9:03

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/07/24 9:03

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

2025/07/24 9:03

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(国内籍投資信託および外国籍投資信託の受益証券(投資法人および外国投資法人の投資証券を含みます。)以下同じ。)を主要投資対象とします。

2025/07/24 9:03

#28 投資方針（連結）

主として、日本を含む世界の主要取引所に上場されている株式等(預託証券(DR)、上場投資信託(ETF)および不動産投資信託(REIT)等を含みます。 )を主要投資対象とする別に定める投資信託証券に投資を行います。2025/07/24 9:03

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	TCWファンズ-TCWグローバル・ディビデンド・スターズ・プレミアム・ファンド カレンシー・プレミアム・シェアクラス	181,926.1	2,205	401,147,050	2,215	402,966,311	97.01
2	日本	親投資信託受益証券	あおぞら・マネー・マザーファンド	99,991	0.9937	99,361	0.9937	99,361	0.02

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

2025/07/24 9:03

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	402,966,311	97.01
親投資信託受益証券	日本	99,361	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,283,900	2.95
合計(純資産総額)		415,349,572	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン402,966,31197.01親投資信託受益証券日本99,3610.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―12,283,9002.95合計(純資産総額)415,349,572100.00

2025/07/24 9:03

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/07/24 9:03

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
※当ファンドは、2025年10月27日をもって信託期間が終了いたします。

2025/07/24 9:03

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18特定期間自 2024年 4月26日至 2024年10月25日	第19特定期間自 2024年10月26日至 2025年 4月25日
営業収益
受取利息	6,199	20,386
有価証券売買等損益	△5,571,712	△45,733,394
営業収益合計	△5,565,513	△45,713,008
営業費用
受託者報酬	80,815	64,967
委託者報酬	3,265,054	2,624,552
その他費用	587,721	302,103
営業費用合計	3,933,590	2,991,622
営業利益又は営業損失(△)	△9,499,103	△48,704,630
経常利益又は経常損失(△)	△9,499,103	△48,704,630
当期純利益又は当期純損失(△)	△9,499,103	△48,704,630
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,096,073	△1,035,518
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,445,838,668	△1,258,866,568
剰余金増加額又は欠損金減少額	232,874,164	171,171,793
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	232,874,164	171,171,793
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,169,841	13,423,847
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,169,841	13,423,847
分配金	11,329,193	9,864,672
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,258,866,568	△1,158,652,406

2025/07/24 9:03

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/07/24 9:03

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2025/07/24 9:03

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/07/24 9:03

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.85%(税抜3.5%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、本ファンドの説明、募集・販売の取扱い等の対価として、購入時にお支払いいただくものです。2025/07/24 9:03

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2025/07/24 9:03

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2016年 4月25日)	7,460,096,558	7,592,000,817	0.8484	0.8634
第2特定期間末	(2016年10月25日)	7,125,273,742	7,271,370,471	0.7316	0.7466
第3特定期間末	(2017年 4月25日)	6,118,624,042	6,253,951,150	0.6782	0.6932
第4特定期間末	(2017年10月25日)	4,582,342,947	4,693,706,715	0.6172	0.6322
第5特定期間末	(2018年 4月25日)	3,300,513,198	3,402,978,480	0.4832	0.4982
第6特定期間末	(2018年10月25日)	2,642,403,339	2,708,634,685	0.3990	0.4090
第7特定期間末	(2019年 4月25日)	1,940,615,160	1,967,113,303	0.3662	0.3712
第8特定期間末	(2019年10月25日)	1,608,172,694	1,631,411,890	0.3460	0.3510
第9特定期間末	(2020年 4月27日)	1,043,245,691	1,051,899,764	0.2411	0.2431
第10特定期間末	(2020年10月26日)	1,029,619,114	1,033,507,021	0.2648	0.2658
第11特定期間末	(2021年 4月26日)	1,086,064,032	1,089,651,376	0.3027	0.3037
第12特定期間末	(2021年10月25日)	1,056,012,302	1,059,389,308	0.3127	0.3137
第13特定期間末	(2022年 4月25日)	1,025,601,355	1,028,776,048	0.3231	0.3241
第14特定期間末	(2022年10月25日)	905,248,852	908,182,075	0.3086	0.3096
第15特定期間末	(2023年 4月25日)	898,381,718	901,303,595	0.3075	0.3085
第16特定期間末	(2023年10月25日)	682,360,190	684,677,431	0.2945	0.2955
第17特定期間末	(2024年 4月25日)	647,961,805	650,055,605	0.3095	0.3105
第18特定期間末	(2024年10月25日)	535,185,480	536,979,532	0.2983	0.2993
第19特定期間末	(2025年 4月25日)	412,995,156	414,566,803	0.2628	0.2638
	2024年 4月末日	654,339,143	―	0.3123	―
	5月末日	638,664,818	―	0.3099	―
	6月末日	586,802,155	―	0.3079	―
	7月末日	578,493,973	―	0.3088	―
	8月末日	552,077,077	―	0.2988	―
	9月末日	551,089,454	―	0.2983	―
	10月末日	530,977,120	―	0.2956	―
	11月末日	516,106,679	―	0.2950	―
	12月末日	485,514,534	―	0.2850	―
	2025年 1月末日	482,163,440	―	0.2886	―
	2月末日	443,184,582	―	0.2795	―
	3月末日	434,449,505	―	0.2761	―
	4月末日	415,349,572	―	0.2639	―

e border="0">期別純資産総額(円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2016年 4月25日)7,460,096,5587,592,000,8170.84840.8634第2特定期間末(2016年10月25日)7,125,273,7427,271,370,4710.73160.7466第3特定期間末(2017年 4月25日)6,118,624,0426,253,951,1500.67820.6932第4特定期間末(2017年10月25日)4,582,342,9474,693,706,7150.61720.6322第5特定期間末(2018年 4月25日)3,300,513,1983,402,978,4800.48320.4982第6特定期間末(2018年10月25日)2,642,403,3392,708,634,6850.39900.4090第7特定期間末(2019年 4月25日)1,940,615,1601,967,113,3030.36620.3712第8特定期間末(2019年10月25日)1,608,172,6941,631,411,8900.34600.3510第9特定期間末(2020年 4月27日)1,043,245,6911,051,899,7640.24110.2431第10特定期間末(2020年10月26日)1,029,619,1141,033,507,0210.26480.2658第11特定期間末(2021年 4月26日)1,086,064,0321,089,651,3760.30270.3037第12特定期間末(2021年10月25日)1,056,012,3021,059,389,3080.31270.3137第13特定期間末(2022年 4月25日)1,025,601,3551,028,776,0480.32310.3241第14特定期間末(2022年10月25日)905,248,852908,182,0750.30860.3096第15特定期間末(2023年 4月25日)898,381,718901,303,5950.30750.3085第16特定期間末(2023年10月25日)682,360,190684,677,4310.29450.2955第17特定期間末(2024年 4月25日)647,961,805650,055,6050.30950.3105第18特定期間末(2024年10月25日)535,185,480536,979,5320.29830.2993第19特定期間末(2025年 4月25日)412,995,156414,566,8030.26280.26382024年 4月末日654,339,143―0.3123―5月末日638,664,818―0.3099―6月末日586,802,155―0.3079―7月末日578,493,973―0.3088―8月末日552,077,077―0.2988―9月末日551,089,454―0.2983―10月末日530,977,120―0.2956―11月末日516,106,679―0.2950―12月末日485,514,534―0.2850―2025年 1月末日482,163,440―0.2886―2月末日443,184,582―0.2795―3月末日434,449,505―0.2761―4月末日415,349,572―0.2639―e border="0">(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2025/07/24 9:03

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	415,724,570	円
Ⅱ 負債総額	374,998	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	415,349,572	円
Ⅳ 発行済口数	1,573,948,664	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2639	円

e border="0">Ⅰ 資産総額415,724,570円Ⅱ 負債総額374,998円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)415,349,572円Ⅳ 発行済口数1,573,948,664口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2639円

2025/07/24 9:03

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月26日から翌月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/07/24 9:03

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2015年10月30日～2016年 4月25日	8,836,114,882	42,497,565
第2特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	1,468,883,049	522,718,386
第3特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	871,334,887	1,589,309,664
第4特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	761,693,950	2,359,249,901
第5特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	907,597,314	1,500,829,724
第6特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	1,519,971,945	1,727,856,099
第7特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	392,316,832	1,715,822,841
第8特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	176,889,791	828,679,171
第9特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	164,303,465	485,106,247
第10特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	54,580,485	493,709,120
第11特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	36,636,447	337,199,577
第12特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	33,073,235	243,411,852
第13特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	30,804,403	233,116,971
第14特定期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	29,855,307	271,325,858
第15特定期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	26,356,846	37,702,256
第16特定期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	31,950,606	636,586,220
第17特定期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	28,394,427	251,835,946
第18特定期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	37,570,552	337,318,977
第19特定期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	18,858,373	241,262,859

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2015年10月30日～2016年 4月25日8,836,114,88242,497,565第2特定期間2016年 4月26日～2016年10月25日1,468,883,049522,718,386第3特定期間2016年10月26日～2017年 4月25日871,334,8871,589,309,664第4特定期間2017年 4月26日～2017年10月25日761,693,9502,359,249,901第5特定期間2017年10月26日～2018年 4月25日907,597,3141,500,829,724第6特定期間2018年 4月26日～2018年10月25日1,519,971,9451,727,856,099第7特定期間2018年10月26日～2019年 4月25日392,316,8321,715,822,841第8特定期間2019年 4月26日～2019年10月25日176,889,791828,679,171第9特定期間2019年10月26日～2020年 4月27日164,303,465485,106,247第10特定期間2020年 4月28日～2020年10月26日54,580,485493,709,120第11特定期間2020年10月27日～2021年 4月26日36,636,447337,199,577第12特定期間2021年 4月27日～2021年10月25日33,073,235243,411,852第13特定期間2021年10月26日～2022年 4月25日30,804,403233,116,971第14特定期間2022年 4月26日～2022年10月25日29,855,307271,325,858第15特定期間2022年10月26日～2023年 4月25日26,356,84637,702,256第16特定期間2023年 4月26日～2023年10月25日31,950,606636,586,220第17特定期間2023年10月26日～2024年 4月25日28,394,427251,835,946第18特定期間2024年 4月26日～2024年10月25日37,570,552337,318,977第19特定期間2024年10月26日～2025年 4月25日18,858,373241,262,859e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2025/07/24 9:03

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2025/07/24 9:03

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/07/24 9:03

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2025/07/24 9:03

#46 運用体制（連結）

委託会社の運用体制
委託会社の運用体制における内部管理および本ファンドに係る意思決定を監督する組織は以下の通りです。
※投資委員会、リスク管理委員会、プロダクトガバナンス委員会ともに、15名程度で構成されています。
1)運用体制に関する社内規則
委託会社では、組織規程においてファンドの運用に関係する部署を規定しており、法令等の遵守、投資者保護、公平性の確保、流動性リスクの管理等を主要目的として、運用者の適正な行動基準および禁止行為が規定されております。取締役会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保、流動性リスク管理態勢について、適宜是正勧告等の監督を行います。
2)内部管理およびファンドに係る意思決定を監督する組織
委託会社は、リスク管理委員会を設置しております。代表取締役、常勤取締役、関係各部署の代表から構成されています。運用本部とは別の管理部門(投信管理部およびコンプライアンス部)は、定期的に運用パフォーマンスの評価・分析ならびに法令遵守状況の監視を行っており、その結果をリスク管理委員会へ報告し、当該報告事項等は取締役会にてチェックを行います。2025/07/24 9:03

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)】
以下は2025年 4月30日現在の運用状況であります。

2025/07/24 9:03

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/07/24 9:03

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="633" height="732" alt="">2025/07/24 9:03

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

あおぞら・マネー・マザーファンド
純資産額計算書

2025/07/24 9:03

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

あおぞら・マネー・マザーファンド
貸借対照表

2025/07/24 9:03

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

あおぞら・マネー・マザーファンド
以下は2025年 4月30日現在の運用状況であります。

2025/07/24 9:03