有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/26-2025/04/25)

【提出】: 2025/07/24 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2016年 4月25日)	7,460,096,558	7,592,000,817	0.8484	0.8634
第2特定期間末	(2016年10月25日)	7,125,273,742	7,271,370,471	0.7316	0.7466
第3特定期間末	(2017年 4月25日)	6,118,624,042	6,253,951,150	0.6782	0.6932
第4特定期間末	(2017年10月25日)	4,582,342,947	4,693,706,715	0.6172	0.6322
第5特定期間末	(2018年 4月25日)	3,300,513,198	3,402,978,480	0.4832	0.4982
第6特定期間末	(2018年10月25日)	2,642,403,339	2,708,634,685	0.3990	0.4090
第7特定期間末	(2019年 4月25日)	1,940,615,160	1,967,113,303	0.3662	0.3712
第8特定期間末	(2019年10月25日)	1,608,172,694	1,631,411,890	0.3460	0.3510
第9特定期間末	(2020年 4月27日)	1,043,245,691	1,051,899,764	0.2411	0.2431
第10特定期間末	(2020年10月26日)	1,029,619,114	1,033,507,021	0.2648	0.2658
第11特定期間末	(2021年 4月26日)	1,086,064,032	1,089,651,376	0.3027	0.3037
第12特定期間末	(2021年10月25日)	1,056,012,302	1,059,389,308	0.3127	0.3137
第13特定期間末	(2022年 4月25日)	1,025,601,355	1,028,776,048	0.3231	0.3241
第14特定期間末	(2022年10月25日)	905,248,852	908,182,075	0.3086	0.3096
第15特定期間末	(2023年 4月25日)	898,381,718	901,303,595	0.3075	0.3085
第16特定期間末	(2023年10月25日)	682,360,190	684,677,431	0.2945	0.2955
第17特定期間末	(2024年 4月25日)	647,961,805	650,055,605	0.3095	0.3105
第18特定期間末	(2024年10月25日)	535,185,480	536,979,532	0.2983	0.2993
第19特定期間末	(2025年 4月25日)	412,995,156	414,566,803	0.2628	0.2638
	2024年 4月末日	654,339,143	―	0.3123	―
	5月末日	638,664,818	―	0.3099	―
	6月末日	586,802,155	―	0.3079	―
	7月末日	578,493,973	―	0.3088	―
	8月末日	552,077,077	―	0.2988	―
	9月末日	551,089,454	―	0.2983	―
	10月末日	530,977,120	―	0.2956	―
	11月末日	516,106,679	―	0.2950	―
	12月末日	485,514,534	―	0.2850	―
	2025年 1月末日	482,163,440	―	0.2886	―
	2月末日	443,184,582	―	0.2795	―
	3月末日	434,449,505	―	0.2761	―
	4月末日	415,349,572	―	0.2639	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/26-2025/04/25)

開示資料

決算