有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/26-2024/04/25)

①【純資産の推移】
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
2024年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2016年 4月25日)	7,460,096,558	7,592,000,817	0.8484	0.8634
第2特定期間末	(2016年10月25日)	7,125,273,742	7,271,370,471	0.7316	0.7466
第3特定期間末	(2017年 4月25日)	6,118,624,042	6,253,951,150	0.6782	0.6932
第4特定期間末	(2017年10月25日)	4,582,342,947	4,693,706,715	0.6172	0.6322
第5特定期間末	(2018年 4月25日)	3,300,513,198	3,402,978,480	0.4832	0.4982
第6特定期間末	(2018年10月25日)	2,642,403,339	2,708,634,685	0.3990	0.4090
第7特定期間末	(2019年 4月25日)	1,940,615,160	1,967,113,303	0.3662	0.3712
第8特定期間末	(2019年10月25日)	1,608,172,694	1,631,411,890	0.3460	0.3510
第9特定期間末	(2020年 4月27日)	1,043,245,691	1,051,899,764	0.2411	0.2431
第10特定期間末	(2020年10月26日)	1,029,619,114	1,033,507,021	0.2648	0.2658
第11特定期間末	(2021年 4月26日)	1,086,064,032	1,089,651,376	0.3027	0.3037
第12特定期間末	(2021年10月25日)	1,056,012,302	1,059,389,308	0.3127	0.3137
第13特定期間末	(2022年 4月25日)	1,025,601,355	1,028,776,048	0.3231	0.3241
第14特定期間末	(2022年10月25日)	905,248,852	908,182,075	0.3086	0.3096
第15特定期間末	(2023年 4月25日)	898,381,718	901,303,595	0.3075	0.3085
第16特定期間末	(2023年10月25日)	682,360,190	684,677,431	0.2945	0.2955
第17特定期間末	(2024年 4月25日)	647,961,805	650,055,605	0.3095	0.3105
	2023年 4月末日	893,627,191	―	0.3056	―
	5月末日	856,421,432	―	0.2944	―
	6月末日	872,248,288	―	0.3060	―
	7月末日	842,625,987	―	0.3103	―
	8月末日	836,929,234	―	0.3085	―
	9月末日	818,487,077	―	0.3040	―
	10月末日	674,426,882	―	0.2906	―
	11月末日	683,725,337	―	0.2961	―
	12月末日	665,413,804	―	0.2924	―
	2024年 1月末日	678,557,412	―	0.3035	―
	2月末日	667,744,470	―	0.3063	―
	3月末日	673,029,973	―	0.3164	―
	4月末日	654,339,143	―	0.3123	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。