有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)

①【純資産の推移】
平成29年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成28年 4月25日)	7,460,096,558	7,592,000,817	0.8484	0.8634
第2特定期間末	(平成28年10月25日)	7,125,273,742	7,271,370,471	0.7316	0.7466
第3特定期間末	(平成29年 4月25日)	6,118,624,042	6,253,951,150	0.6782	0.6932
	平成28年 5月末日	7,605,812,098	―	0.8308	―
	6月末日	7,375,004,281	―	0.7774	―
	7月末日	7,575,312,956	―	0.7889	―
	8月末日	7,465,405,084	―	0.7659	―
	9月末日	7,276,192,831	―	0.7491	―
	10月末日	7,129,168,657	―	0.7280	―
	11月末日	7,044,233,341	―	0.7233	―
	12月末日	6,762,702,790	―	0.7196	―
	平成29年 1月末日	6,675,514,093	―	0.7084	―
	2月末日	6,689,872,179	―	0.7066	―
	3月末日	6,428,811,285	―	0.7013	―
	4月末日	6,199,591,255	―	0.6814	―
	5月末日	5,787,488,858	―	0.6711	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。