有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

①【純資産の推移】
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
2021年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2016年 4月25日)	7,460,096,558	7,592,000,817	0.8484	0.8634
第2特定期間末	(2016年10月25日)	7,125,273,742	7,271,370,471	0.7316	0.7466
第3特定期間末	(2017年 4月25日)	6,118,624,042	6,253,951,150	0.6782	0.6932
第4特定期間末	(2017年10月25日)	4,582,342,947	4,693,706,715	0.6172	0.6322
第5特定期間末	(2018年 4月25日)	3,300,513,198	3,402,978,480	0.4832	0.4982
第6特定期間末	(2018年10月25日)	2,642,403,339	2,708,634,685	0.3990	0.4090
第7特定期間末	(2019年 4月25日)	1,940,615,160	1,967,113,303	0.3662	0.3712
第8特定期間末	(2019年10月25日)	1,608,172,694	1,631,411,890	0.3460	0.3510
第9特定期間末	(2020年 4月27日)	1,043,245,691	1,051,899,764	0.2411	0.2431
第10特定期間末	(2020年10月26日)	1,029,619,114	1,033,507,021	0.2648	0.2658
第11特定期間末	(2021年 4月26日)	1,086,064,032	1,089,651,376	0.3027	0.3037
第12特定期間末	(2021年10月25日)	1,056,012,302	1,059,389,308	0.3127	0.3137
	2020年11月末日	1,066,799,663	―	0.2780	―
	12月末日	1,051,148,084	―	0.2780	―
	2021年 1月末日	1,048,426,647	―	0.2810	―
	2月末日	1,053,405,089	―	0.2851	―
	3月末日	1,092,202,272	―	0.3000	―
	4月末日	1,097,542,075	―	0.3056	―
	5月末日	1,113,621,548	―	0.3137	―
	6月末日	1,084,163,646	―	0.3079	―
	7月末日	1,090,162,116	―	0.3105	―
	8月末日	1,080,542,276	―	0.3131	―
	9月末日	1,038,824,542	―	0.3057	―
	10月末日	1,061,757,494	―	0.3141	―
	11月末日	1,049,794,445	―	0.3125	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。