有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/26-2025/04/25)

【提出】: 2025/07/24 9:03
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

第18特定期間 2024年10月25日現在				第19特定期間 2025年 4月25日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			1,794,052,048口				1,571,647,562口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	1,258,866,568円			元本の欠損	1,158,652,406円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.2983円			1口当たり純資産額	0.2628円
		(10,000口当たり純資産額)	(2,983円)			(10,000口当たり純資産額)	(2,628円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18特定期間自 2024年 4月26日至 2024年10月25日				第19特定期間自 2024年10月26日至 2025年 4月25日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第103期 2024年 4月26日 2024年 5月27日				第109期 2024年10月26日 2024年11月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	545円		費用控除後の配当等収益額	A	1,762円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	794,043円		収益調整金額	C	1,548,959円
	分配準備積立金額	D	300,021,101円		分配準備積立金額	D	242,395,238円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	300,815,689円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,945,959円
	本ファンドの期末残存口数	F	2,067,697,176口		本ファンドの期末残存口数	F	1,748,917,246口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,454円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,394円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,067,697円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,748,917円
	第104期 2024年 5月28日 2024年 6月25日				第110期 2024年11月26日 2024年12月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	291,905円		収益調整金額	C	405,241円
	分配準備積立金額	D	274,554,112円		分配準備積立金額	D	235,189,343円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	274,846,017円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	235,594,584円
	本ファンドの期末残存口数	F	1,902,278,474口		本ファンドの期末残存口数	F	1,701,244,587口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,444円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,384円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,902,278円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,701,244円
	第105期 2024年 6月26日 2024年 7月25日				第111期 2024年12月26日 2025年 1月27日
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	1,705円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	568,401円		収益調整金額	C	360,652円
	分配準備積立金額	D	267,891,129円		分配準備積立金額	D	229,628,194円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	268,459,530円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	229,990,551円
	本ファンドの期末残存口数	F	1,871,026,619口		本ファンドの期末残存口数	F	1,672,845,998口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,434円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,374円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,871,026円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,672,845円
	第106期 2024年 7月26日 2024年 8月26日				第112期 2025年 1月28日 2025年 2月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	377,641円		収益調整金額	C	333,055円
	分配準備積立金額	D	263,156,283円		分配準備積立金額	D	217,863,040円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	263,533,924円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	218,196,095円
	本ファンドの期末残存口数	F	1,849,589,407口		本ファンドの期末残存口数	F	1,598,674,734口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,424円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,364円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,849,589円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,598,674円
	第107期 2024年 8月27日 2024年 9月25日				第113期 2025年 2月26日 2025年 3月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	1,363円		費用控除後の配当等収益額	A	1,497円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	526,139円		収益調整金額	C	353,070円
	分配準備積立金額	D	260,445,466円		分配準備積立金額	D	212,541,408円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	260,972,968円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	212,895,975円
	本ファンドの期末残存口数	F	1,844,551,180口		本ファンドの期末残存口数	F	1,571,345,752口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,414円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,354円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,844,551円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,571,345円
	第108期 2024年 9月26日 2024年10月25日				第114期 2025年 3月26日 2025年 4月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,644,720円		収益調整金額	C	355,729円
	分配準備積立金額	D	249,388,700円		分配準備積立金額	D	211,009,476円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	252,033,420円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	211,365,205円
	本ファンドの期末残存口数	F	1,794,052,048口		本ファンドの期末残存口数	F	1,571,647,562口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,404円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,344円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,794,052円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,571,647円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別項目	第18特定期間自 2024年 4月26日至 2024年10月25日	第19特定期間自 2024年10月26日至 2025年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、株価変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスク及び金利変動等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等に晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社では、投信管理部門において、運用パフォーマンスの評価・分析及び運用に係るリスクのモニタリングならびに関係法令・運用の基本方針等の遵守状況のモニタリングを行っております。モニタリングの結果はコンプライアンス部及び社内に設置されたリスク管理委員会に報告されます。リスク管理委員会は投信管理部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、リスクの評価分析及び是正勧告等の監督を行っております。運用の外部委託を行う場合は、当該外部運用委託先に対し定期的に前述と同等程度の報告を義務付けることにより、リスク管理を実施しております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

期別項目	第18特定期間 2024年10月25日現在	第19特定期間 2025年 4月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価の差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	売買目的有価証券	売買目的有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第18特定期間自 2024年 4月26日至 2024年10月25日	第19特定期間自 2024年10月26日至 2025年 4月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,093,800,473円	1,794,052,048円
期中追加設定元本額	37,570,552円	18,858,373円
期中一部解約元本額	337,318,977円	241,262,859円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第18特定期間自 2024年 4月26日至 2024年10月25日	第19特定期間自 2024年10月26日至 2025年 4月25日
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	-	△20,375,723
親投資信託受益証券	10	30
合計	10	△20,375,693

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/26-2025/04/25)

開示資料

決算