有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	本ファンドの計算期間は原則として、毎月26日から25日までとなっております。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、当特定期間は2021年 4月27日から2021年10月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第11特定期間 2021年 4月26日現在				第12特定期間 2021年10月25日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			3,587,344,752口				3,377,006,135口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	2,501,280,720円			元本の欠損	2,320,993,833円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.3027円			1口当たり純資産額	0.3127円
		(10,000口当たり純資産額)	(3,027円)			(10,000口当たり純資産額)	(3,127円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第11特定期間 自 2020年10月27日 至 2021年 4月26日				第12特定期間 自 2021年 4月27日 至 2021年10月25日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第61期 2020年10月27日 2020年11月25日				第67期 2021年 4月27日 2021年 5月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,142,968円		収益調整金額	C	1,116,452円
	分配準備積立金額	D	717,960,280円		分配準備積立金額	D	644,725,163円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	719,103,248円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	645,841,615円
	本ファンドの期末残存口数	F	3,835,525,594口		本ファンドの期末残存口数	F	3,558,656,104口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,874円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,814円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,835,525円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,558,656円
	第62期 2020年11月26日 2020年12月25日				第68期 2021年 5月26日 2021年 6月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,077,768円		収益調整金額	C	1,210,424円
	分配準備積立金額	D	702,915,978円		分配準備積立金額	D	634,284,854円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	703,993,746円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	635,495,278円
	本ファンドの期末残存口数	F	3,775,070,176口		本ファンドの期末残存口数	F	3,521,047,029口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,864円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,804円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,775,070円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,521,047円
	第63期 2020年12月26日 2021年 1月25日				第69期 2021年 6月26日 2021年 7月26日
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,076,208円		収益調整金額	C	888,021円
	分配準備積立金額	D	690,448,635円		分配準備積立金額	D	628,975,256円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	691,524,843円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	629,863,277円
	本ファンドの期末残存口数	F	3,728,201,184口		本ファンドの期末残存口数	F	3,509,284,795口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,854円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,794円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,728,201円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,509,284円
	第64期 2021年 1月26日 2021年 2月25日				第70期 2021年 7月27日 2021年 8月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,061,664円		収益調整金額	C	879,470円
	分配準備積立金額	D	680,109,426円		分配準備積立金額	D	617,251,972円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	681,171,090円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	618,131,442円
	本ファンドの期末残存口数	F	3,692,289,616口		本ファンドの期末残存口数	F	3,463,211,730口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,844円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,784円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,692,289円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,463,211円
	第65期 2021年 2月26日 2021年 3月25日				第71期 2021年 8月26日 2021年 9月27日
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,050,423円		収益調整金額	C	835,568円
	分配準備積立金額	D	667,728,996円		分配準備積立金額	D	601,615,818円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	668,779,419円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	602,451,386円
	本ファンドの期末残存口数	F	3,644,877,445口		本ファンドの期末残存口数	F	3,394,378,094口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,834円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,774円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,644,877円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,394,378円
	第66期 2021年 3月26日 2021年 4月26日				第72期 2021年 9月28日 2021年10月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,275,115円		収益調整金額	C	937,203円
	分配準備積立金額	D	653,360,624円		分配準備積立金額	D	595,053,954円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	654,635,739円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	595,991,157円
	本ファンドの期末残存口数	F	3,587,344,752口		本ファンドの期末残存口数	F	3,377,006,135口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,824円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,764円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,587,344円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,377,006円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	第11特定期間 自 2020年10月27日 至 2021年 4月26日	第12特定期間 自 2021年 4月27日 至 2021年10月25日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスク及び金利変動等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等に晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社では、投信管理部門において、運用パフォーマンスの評価・分析及び運用に係るリスクのモニタリングならびに関係法令・運用の基本方針等の遵守状況のモニタリングを行っております。モニタリングの結果はコンプライアンス部及び社内に設置されたリスク管理委員会に報告されます。リスク管理委員会は投信管理部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、リスクの評価分析及び是正勧告等の監督を行っております。運用の外部委託を行う場合は、当該外部運用委託先に対し定期的に前述と同等程度の報告を義務付けることにより、リスク管理を実施しております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

期別 項目	第11特定期間 2021年 4月26日現在	第12特定期間 2021年10月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価の差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	売買目的有価証券	売買目的有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第11特定期間 自 2020年10月27日 至 2021年 4月26日	第12特定期間 自 2021年 4月27日 至 2021年10月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	3,887,907,882円	3,587,344,752円
期中追加設定元本額	36,636,447円	33,073,235円
期中一部解約元本額	337,199,577円	243,411,852円

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第11特定期間 自 2020年10月27日 至 2021年 4月26日	第12特定期間 自 2021年 4月27日 至 2021年10月25日
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	35,499,298	23,117,400
親投資信託受益証券	△10	△10
合計	35,499,288	23,117,390

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。