有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、投資信託受益証券の収益分配落ち日において、当該収益分配金金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第2特定期間 平成28年10月25日現在				第3特定期間 平成29年 4月25日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			9,739,781,980口				9,021,807,203口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	2,614,508,238円			元本の欠損	2,903,183,161円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.7316円			1口当たり純資産額	0.6782円
		(10,000口当たり純資産額)	(7,316円)			(10,000口当たり純資産額)	(6,782円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2特定期間 自 平成28年 4月26日 至 平成28年10月25日				第3特定期間 自 平成28年10月26日 至 平成29年 4月25日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第7期 平成28年 4月26日 平成28年 5月25日				第13期 平成28年10月26日 平成28年11月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	148,657,292円		費用控除後の配当等収益額	A	164,596,145円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	7,427,726円		収益調整金額	C	3,994,292円
	分配準備積立金額	D	194,543,745円		分配準備積立金額	D	312,539,983円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	350,628,763円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	481,130,420円
	本ファンドの期末残存口数	F	9,064,731,710口		本ファンドの期末残存口数	F	9,696,212,603口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	386円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	496円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	135,970,975円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	145,443,189円
	第8期 平成28年 5月26日 平成28年 6月27日				第14期 平成28年11月26日 平成28年12月26日
	費用控除後の配当等収益額	A	152,958,010円		費用控除後の配当等収益額	A	160,188,418円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	9,504,313円		収益調整金額	C	5,536,064円
	分配準備積立金額	D	213,108,860円		分配準備積立金額	D	319,961,339円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	375,571,183円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	485,685,821円
	本ファンドの期末残存口数	F	9,355,063,715口		本ファンドの期末残存口数	F	9,397,761,042口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	401円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	516円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	140,325,955円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	140,966,415円
	第9期 平成28年 6月28日 平成28年 7月25日				第15期 平成28年12月27日 平成29年 1月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	163,842,317円		費用控除後の配当等収益額	A	158,535,716円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,861,658円		収益調整金額	C	5,388,552円
	分配準備積立金額	D	234,348,607円		分配準備積立金額	D	338,371,577円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	404,052,582円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	502,295,845円
	本ファンドの期末残存口数	F	9,539,106,361口		本ファンドの期末残存口数	F	9,361,948,558口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	423円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	536円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	143,086,595円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	140,429,228円
	第10期 平成28年 7月26日 平成28年 8月25日				第16期 平成29年 1月26日 平成29年 2月27日
	費用控除後の配当等収益額	A	160,221,314円		費用控除後の配当等収益額	A	158,172,948円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	7,858,646円		収益調整金額	C	8,339,100円
	分配準備積立金額	D	259,391,753円		分配準備積立金額	D	356,455,808円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	427,471,713円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	522,967,856円
	本ファンドの期末残存口数	F	9,702,839,795口		本ファンドの期末残存口数	F	9,404,241,014口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	440円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	556円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	145,542,596円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	141,063,615円
	第11期 平成28年 8月26日 平成28年 9月26日				第17期 平成29年 2月28日 平成29年 3月27日
	費用控除後の配当等収益額	A	161,870,319円		費用控除後の配当等収益額	A	154,518,993円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,727,104円		収益調整金額	C	6,511,675円
	分配準備積立金額	D	275,729,389円		分配準備積立金額	D	364,460,827円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	443,326,812円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	525,491,495円
	本ファンドの期末残存口数	F	9,682,126,544口		本ファンドの期末残存口数	F	9,117,273,879口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	457円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	576円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	145,231,898円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	136,759,108円
	第12期 平成28年 9月27日 平成28年10月25日				第18期 平成29年 3月28日 平成29年 4月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	163,773,904円		費用控除後の配当等収益額	A	154,117,066円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,880,672円		収益調整金額	C	5,653,685円
	分配準備積立金額	D	294,205,610円		分配準備積立金額	D	379,519,082円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	463,860,186円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	539,289,833円
	本ファンドの期末残存口数	F	9,739,781,980口		本ファンドの期末残存口数	F	9,021,807,203口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	476円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	597円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	146,096,729円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	135,327,108円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	第2特定期間 自 平成28年 4月26日 至 平成28年10月25日	第3特定期間 自 平成28年10月26日 至 平成29年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスク及び金利変動等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等に晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社では、投信管理部門において、運用パフォーマンスの評価・分析及び運用に係るリスクのモニタリングならびに関係法令・運用の基本方針等の遵守状況のモニタリングを行っております。モニタリングの結果はコンプライアンス部及び社内に設置されたリスク管理委員会に報告されます。リスク管理委員会は投信管理部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、リスクの評価分析及び是正勧告等の監督を行っております。運用の外部委託を行う場合は、当該外部運用委託先に対し定期的に前述と同等程度の報告を義務付けることにより、リスク管理を実施しております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

期別 項目	第2特定期間 平成28年10月25日現在	第3特定期間 平成29年 4月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価の差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	売買目的有価証券	売買目的有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	上記以外の金融商品	上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第2特定期間 自 平成28年 4月26日 至 平成28年10月25日	第3特定期間 自 平成28年10月26日 至 平成29年 4月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	8,793,617,317円	9,739,781,980円
期中追加設定元本額	1,468,883,049円	871,334,887円
期中一部解約元本額	522,718,386円	1,589,309,664円

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第2特定期間 自 平成28年 4月26日 至 平成28年10月25日	第3特定期間 自 平成28年10月26日 至 平成29年 4月25日
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△184,385,111	△163,355,551
親投資信託受益証券	△10	△10
合計	△184,385,121	△163,355,561

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。