有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	本ファンドの計算期間は原則として、毎月26日から25日までとなっております。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、当特定期間は2020年10月27日から2021年 4月26日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第10特定期間 2020年10月26日現在				第11特定期間 2021年 4月26日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			3,887,907,882口				3,587,344,752口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	2,858,288,768円			元本の欠損	2,501,280,720円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.2648円			1口当たり純資産額	0.3027円
		(10,000口当たり純資産額)	(2,648円)			(10,000口当たり純資産額)	(3,027円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10特定期間 自 2020年 4月28日 至 2020年10月26日				第11特定期間 自 2020年10月27日 至 2021年 4月26日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第55期 2020年 4月28日 2020年 5月25日				第61期 2020年10月27日 2020年11月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,874,434円		収益調整金額	C	1,142,968円
	分配準備積立金額	D	824,172,672円		分配準備積立金額	D	717,960,280円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	828,047,106円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	719,103,248円
	本ファンドの期末残存口数	F	4,301,877,624口		本ファンドの期末残存口数	F	3,835,525,594口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,924円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,874円
	10,000口当たり分配金額	H	0円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,835,525円
	第56期 2020年 5月26日 2020年 6月25日				第62期 2020年11月26日 2020年12月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,893,692円		収益調整金額	C	1,077,768円
	分配準備積立金額	D	788,618,839円		分配準備積立金額	D	702,915,978円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	792,512,531円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	703,993,746円
	本ファンドの期末残存口数	F	4,117,265,498口		本ファンドの期末残存口数	F	3,775,070,176口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,924円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,864円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,117,265円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,775,070円
	第57期 2020年 6月26日 2020年 7月27日				第63期 2020年12月26日 2021年 1月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,229,803円		収益調整金額	C	1,076,208円
	分配準備積立金額	D	768,771,088円		分配準備積立金額	D	690,448,635円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	770,000,891円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	691,524,843円
	本ファンドの期末残存口数	F	4,021,201,688口		本ファンドの期末残存口数	F	3,728,201,184口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,914円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,854円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,021,201円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,728,201円
	第58期 2020年 7月28日 2020年 8月25日				第64期 2021年 1月26日 2021年 2月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,584,249円		収益調整金額	C	1,061,664円
	分配準備積立金額	D	757,864,608円		分配準備積立金額	D	680,109,426円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	760,448,857円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	681,171,090円
	本ファンドの期末残存口数	F	3,992,169,581口		本ファンドの期末残存口数	F	3,692,289,616口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,904円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,844円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,992,169円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,692,289円
	第59期 2020年 8月26日 2020年 9月25日				第65期 2021年 2月26日 2021年 3月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,221,505円		収益調整金額	C	1,050,423円
	分配準備積立金額	D	747,297,090円		分配準備積立金額	D	667,728,996円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	748,518,595円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	668,779,419円
	本ファンドの期末残存口数	F	3,950,279,058口		本ファンドの期末残存口数	F	3,644,877,445口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,894円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,834円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,950,279円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,644,877円
	第60期 2020年 9月26日 2020年10月26日				第66期 2021年 3月26日 2021年 4月26日
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,204,522円		収益調整金額	C	1,275,115円
	分配準備積立金額	D	731,607,411円		分配準備積立金額	D	653,360,624円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	732,811,933円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	654,635,739円
	本ファンドの期末残存口数	F	3,887,907,882口		本ファンドの期末残存口数	F	3,587,344,752口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,884円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,824円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,887,907円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,587,344円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	第10特定期間 自 2020年 4月28日 至 2020年10月26日	第11特定期間 自 2020年10月27日 至 2021年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスク及び金利変動等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等に晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社では、投信管理部門において、運用パフォーマンスの評価・分析及び運用に係るリスクのモニタリングならびに関係法令・運用の基本方針等の遵守状況のモニタリングを行っております。モニタリングの結果はコンプライアンス部及び社内に設置されたリスク管理委員会に報告されます。リスク管理委員会は投信管理部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、リスクの評価分析及び是正勧告等の監督を行っております。運用の外部委託を行う場合は、当該外部運用委託先に対し定期的に前述と同等程度の報告を義務付けることにより、リスク管理を実施しております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

期別 項目	第10特定期間 2020年10月26日現在	第11特定期間 2021年 4月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価の差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	売買目的有価証券	売買目的有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	上記以外の金融商品	上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第10特定期間 自 2020年 4月28日 至 2020年10月26日	第11特定期間 自 2020年10月27日 至 2021年 4月26日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,327,036,517円	3,887,907,882円
期中追加設定元本額	54,580,485円	36,636,447円
期中一部解約元本額	493,709,120円	337,199,577円

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第10特定期間 自 2020年 4月28日 至 2020年10月26日	第11特定期間 自 2020年10月27日 至 2021年 4月26日
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	36,142,703	35,499,298
親投資信託受益証券	△10	△10
合計	36,142,693	35,499,288

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。