有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、投資信託受益証券の収益分配落ち日において、当該収益分配金金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第5特定期間 平成30年 4月25日現在				第6特定期間 平成30年10月25日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			6,831,018,842口				6,623,134,688口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	3,530,505,644円			元本の欠損	3,980,731,349円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.4832円			1口当たり純資産額	0.3990円
		(10,000口当たり純資産額)	(4,832円)			(10,000口当たり純資産額)	(3,990円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第5特定期間 自 平成29年10月26日 至 平成30年 4月25日				第6特定期間 自 平成30年 4月26日 至 平成30年10月25日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第25期 平成29年10月26日 平成29年11月27日				第31期 平成30年 4月26日 平成30年 5月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	126,541,304円		費用控除後の配当等収益額	A	124,689,106円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	9,124,188円		収益調整金額	C	19,896,316円
	分配準備積立金額	D	407,599,631円		分配準備積立金額	D	518,587,066円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	543,265,123円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	663,172,488円
	本ファンドの期末残存口数	F	7,023,563,829口		本ファンドの期末残存口数	F	6,968,317,257口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	773円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	951円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	105,353,457円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	104,524,758円
	第26期 平成29年11月28日 平成29年12月25日				第32期 平成30年 5月26日 平成30年 6月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	123,345,427円		費用控除後の配当等収益額	A	127,526,536円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	9,198,393円		収益調整金額	C	22,355,081円
	分配準備積立金額	D	422,776,773円		分配準備積立金額	D	535,640,828円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	555,320,593円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	685,522,445円
	本ファンドの期末残存口数	F	6,920,388,294口		本ファンドの期末残存口数	F	6,936,277,340口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	802円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	988円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	103,805,824円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	104,044,160円
	第27期 平成29年12月26日 平成30年 1月25日				第33期 平成30年 6月26日 平成30年 7月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	117,620,062円		費用控除後の配当等収益額	A	122,573,007円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	11,790,407円		収益調整金額	C	23,286,041円
	分配準備積立金額	D	425,825,209円		分配準備積立金額	D	538,214,336円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	555,235,678円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	684,073,384円
	本ファンドの期末残存口数	F	6,689,392,520口		本ファンドの期末残存口数	F	6,686,818,094口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	830円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,023円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	100,340,887円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	100,302,271円
	第28期 平成30年 1月26日 平成30年 2月26日				第34期 平成30年 7月26日 平成30年 8月27日
	費用控除後の配当等収益額	A	119,384,202円		費用控除後の配当等収益額	A	124,391,086円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	9,191,099円		収益調整金額	C	42,898,265円
	分配準備積立金額	D	445,665,557円		分配準備積立金額	D	570,735,358円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	574,240,858円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	738,024,709円
	本ファンドの期末残存口数	F	6,682,769,459口		本ファンドの期末残存口数	F	6,989,865,004口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	859円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,055円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	100,241,541円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	69,898,650円
	第29期 平成30年 2月27日 平成30年 3月26日				第35期 平成30年 8月28日 平成30年 9月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	120,869,179円		費用控除後の配当等収益額	A	127,596,970円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	10,211,646円		収益調整金額	C	17,642,886円
	分配準備積立金額	D	468,845,456円		分配準備積立金額	D	625,298,209円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	599,926,281円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	770,538,065円
	本ファンドの期末残存口数	F	6,746,251,549口		本ファンドの期末残存口数	F	6,715,504,788口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	889円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,147円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	101,193,773円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	67,155,047円
	第30期 平成30年 3月27日 平成30年 4月25日				第36期 平成30年 9月26日 平成30年10月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	122,832,968円		費用控除後の配当等収益額	A	130,526,642円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	14,527,908円		収益調整金額	C	10,144,886円
	分配準備積立金額	D	491,685,170円		分配準備積立金額	D	683,808,184円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	629,046,046円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	824,479,712円
	本ファンドの期末残存口数	F	6,831,018,842口		本ファンドの期末残存口数	F	6,623,134,688口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	920円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,244円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	102,465,282円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,231,346円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	第5特定期間 自 平成29年10月26日 至 平成30年 4月25日	第6特定期間 自 平成30年 4月26日 至 平成30年10月25日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスク及び金利変動等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等に晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社では、投信管理部門において、運用パフォーマンスの評価・分析及び運用に係るリスクのモニタリングならびに関係法令・運用の基本方針等の遵守状況のモニタリングを行っております。モニタリングの結果はコンプライアンス部及び社内に設置されたリスク管理委員会に報告されます。リスク管理委員会は投信管理部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、リスクの評価分析及び是正勧告等の監督を行っております。運用の外部委託を行う場合は、当該外部運用委託先に対し定期的に前述と同等程度の報告を義務付けることにより、リスク管理を実施しております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

期別 項目	第5特定期間 平成30年 4月25日現在	第6特定期間 平成30年10月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価の差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	売買目的有価証券	売買目的有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	上記以外の金融商品	上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第5特定期間 自 平成29年10月26日 至 平成30年 4月25日	第6特定期間 自 平成30年 4月26日 至 平成30年10月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	7,424,251,252円	6,831,018,842円
期中追加設定元本額	907,597,314円	1,519,971,945円
期中一部解約元本額	1,500,829,724円	1,727,856,099円

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第5特定期間 自 平成29年10月26日 至 平成30年 4月25日	第6特定期間 自 平成30年 4月26日 至 平成30年10月25日
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△26,430,875	△413,062,573
親投資信託受益証券	△10	△10
合計	△26,430,885	△413,062,583

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。