有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、投資信託受益証券の収益分配落ち日において、当該収益分配金金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第6特定期間 2018年10月25日現在				第7特定期間 2019年 4月25日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			6,623,134,688口				5,299,628,679口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	3,980,731,349円			元本の欠損	3,359,013,519円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.3990円			1口当たり純資産額	0.3662円
		(10,000口当たり純資産額)	(3,990円)			(10,000口当たり純資産額)	(3,662円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6特定期間 自 2018年 4月26日 至 2018年10月25日				第7特定期間 自 2018年10月26日 至 2019年 4月25日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第31期 2018年 4月26日 2018年 5月25日				第37期 2018年10月26日 2018年11月26日
	費用控除後の配当等収益額	A	124,689,106円		費用控除後の配当等収益額	A	92,770,361円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,896,316円		収益調整金額	C	10,507,419円
	分配準備積立金額	D	518,587,066円		分配準備積立金額	D	741,360,335円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	663,172,488円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	844,638,115円
	本ファンドの期末残存口数	F	6,968,317,257口		本ファンドの期末残存口数	F	6,566,382,992口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	951円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,286円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	104,524,758円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	65,663,829円
	第32期 2018年 5月26日 2018年 6月25日				第38期 2018年11月27日 2018年12月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	127,526,536円		費用控除後の配当等収益額	A	93,358,445円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	22,355,081円		収益調整金額	C	9,449,934円
	分配準備積立金額	D	535,640,828円		分配準備積立金額	D	764,769,106円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	685,522,445円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	867,577,485円
	本ファンドの期末残存口数	F	6,936,277,340口		本ファンドの期末残存口数	F	6,525,716,067口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	988円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,329円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	104,044,160円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	65,257,160円
	第33期 2018年 6月26日 2018年 7月25日				第39期 2018年12月26日 2019年 1月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	122,573,007円		費用控除後の配当等収益額	A	94,395,049円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	23,286,041円		収益調整金額	C	15,382,854円
	分配準備積立金額	D	538,214,336円		分配準備積立金額	D	786,336,068円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	684,073,384円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	896,113,971円
	本ファンドの期末残存口数	F	6,686,818,094口		本ファンドの期末残存口数	F	6,518,079,223口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,023円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,374円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	100,302,271円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,590,396円
	第34期 2018年 7月26日 2018年 8月27日				第40期 2019年 1月26日 2019年 2月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	124,391,086円		費用控除後の配当等収益額	A	50,133,201円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	42,898,265円		収益調整金額	C	4,138,260円
	分配準備積立金額	D	570,735,358円		分配準備積立金額	D	763,671,099円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	738,024,709円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	817,942,560円
	本ファンドの期末残存口数	F	6,989,865,004口		本ファンドの期末残存口数	F	5,795,560,191口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,055円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,411円
	10,000口当たり分配金額	H	100円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	69,898,650円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,977,800円
	第35期 2018年 8月28日 2018年 9月25日				第41期 2019年 2月26日 2019年 3月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	127,596,970円		費用控除後の配当等収益額	A	47,440,865円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	17,642,886円		収益調整金額	C	3,548,418円
	分配準備積立金額	D	625,298,209円		分配準備積立金額	D	750,915,303円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	770,538,065円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	801,904,586円
	本ファンドの期末残存口数	F	6,715,504,788口		本ファンドの期末残存口数	F	5,542,101,476口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,147円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,446円
	10,000口当たり分配金額	H	100円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	67,155,047円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,710,507円
	第36期 2018年 9月26日 2018年10月25日				第42期 2019年 3月26日 2019年 4月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	130,526,642円		費用控除後の配当等収益額	A	45,517,980円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	10,144,886円		収益調整金額	C	4,473,962円
	分配準備積立金額	D	683,808,184円		分配準備積立金額	D	735,876,259円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	824,479,712円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	785,868,201円
	本ファンドの期末残存口数	F	6,623,134,688口		本ファンドの期末残存口数	F	5,299,628,679口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,244円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,482円
	10,000口当たり分配金額	H	100円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,231,346円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,498,143円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	第6特定期間 自 2018年 4月26日 至 2018年10月25日	第7特定期間 自 2018年10月26日 至 2019年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスク及び金利変動等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等に晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社では、投信管理部門において、運用パフォーマンスの評価・分析及び運用に係るリスクのモニタリングならびに関係法令・運用の基本方針等の遵守状況のモニタリングを行っております。モニタリングの結果はコンプライアンス部及び社内に設置されたリスク管理委員会に報告されます。リスク管理委員会は投信管理部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、リスクの評価分析及び是正勧告等の監督を行っております。運用の外部委託を行う場合は、当該外部運用委託先に対し定期的に前述と同等程度の報告を義務付けることにより、リスク管理を実施しております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

期別 項目	第6特定期間 2018年10月25日現在	第7特定期間 2019年 4月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価の差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	売買目的有価証券	売買目的有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	上記以外の金融商品	上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第6特定期間 自 2018年 4月26日 至 2018年10月25日	第7特定期間 自 2018年10月26日 至 2019年 4月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	6,831,018,842円	6,623,134,688円
期中追加設定元本額	1,519,971,945円	392,316,832円
期中一部解約元本額	1,727,856,099円	1,715,822,841円

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第6特定期間 自 2018年 4月26日 至 2018年10月25日	第7特定期間 自 2018年10月26日 至 2019年 4月25日
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△413,062,573	△5,882,309
親投資信託受益証券	△10	△10
合計	△413,062,583	△5,882,319

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。