有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/26-2024/04/25)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

第16特定期間 2023年10月25日現在				第17特定期間 2024年 4月25日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			2,317,241,992口				2,093,800,473口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	1,634,881,802円			元本の欠損	1,445,838,668円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.2945円			1口当たり純資産額	0.3095円
		(10,000口当たり純資産額)	(2,945円)			(10,000口当たり純資産額)	(3,095円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16特定期間 自 2023年 4月26日 至 2023年10月25日				第17特定期間 自 2023年10月26日 至 2024年 4月25日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第91期 2023年 4月26日 2023年 5月25日				第97期 2023年10月26日 2023年11月27日
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	603,270円		収益調整金額	C	518,139円
	分配準備積立金額	D	457,681,601円		分配準備積立金額	D	349,115,860円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	458,284,871円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	349,633,999円
	本ファンドの期末残存口数	F	2,910,029,654口		本ファンドの期末残存口数	F	2,308,066,447口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,574円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,514円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,910,029円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,308,066円
	第92期 2023年 5月26日 2023年 6月26日				第98期 2023年11月28日 2023年12月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	856,649円		収益調整金額	C	881,743円
	分配準備積立金額	D	447,200,091円		分配準備積立金額	D	342,462,424円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	448,056,740円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	343,344,167円
	本ファンドの期末残存口数	F	2,863,260,901口		本ファンドの期末残存口数	F	2,281,606,748口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,564円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,504円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,863,260円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,281,606円
	第93期 2023年 6月27日 2023年 7月25日				第99期 2023年12月26日 2024年 1月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	974,627円		収益調整金額	C	779,560円
	分配準備積立金額	D	438,330,309円		分配準備積立金額	D	333,211,518円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	439,304,936円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	333,991,078円
	本ファンドの期末残存口数	F	2,825,390,169口		本ファンドの期末残存口数	F	2,234,303,447口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,554円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,494円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,825,390円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,234,303円
	第94期 2023年 7月26日 2023年 8月25日				第100期 2024年 1月26日 2024年 2月26日
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	462,467円		収益調整金額	C	1,199,105円
	分配準備積立金額	D	418,316,364円		分配準備積立金額	D	322,782,633円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	418,778,831円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	323,981,738円
	本ファンドの期末残存口数	F	2,710,804,134口		本ファンドの期末残存口数	F	2,181,943,903口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,544円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,484円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,710,804円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,181,943円
	第95期 2023年 8月26日 2023年 9月25日				第101期 2024年 2月27日 2024年 3月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	520,059円		収益調整金額	C	456,849円
	分配準備積立金額	D	412,480,019円		分配準備積立金額	D	315,262,057円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	413,000,078円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	315,718,906円
	本ファンドの期末残存口数	F	2,690,814,653口		本ファンドの期末残存口数	F	2,140,712,867口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,534円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,474円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,690,814円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,140,712円
	第96期 2023年 9月26日 2023年10月25日				第102期 2024年 3月26日 2024年 4月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,268,601円		収益調整金額	C	337,361円
	分配準備積立金額	D	352,072,534円		分配準備積立金額	D	306,368,719円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	353,341,135円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	306,706,080円
	本ファンドの期末残存口数	F	2,317,241,992口		本ファンドの期末残存口数	F	2,093,800,473口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,524円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,464円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,317,241円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,093,800円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	第16特定期間 自 2023年 4月26日 至 2023年10月25日	第17特定期間 自 2023年10月26日 至 2024年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスク及び金利変動等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等に晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社では、投信管理部門において、運用パフォーマンスの評価・分析及び運用に係るリスクのモニタリングならびに関係法令・運用の基本方針等の遵守状況のモニタリングを行っております。モニタリングの結果はコンプライアンス部及び社内に設置されたリスク管理委員会に報告されます。リスク管理委員会は投信管理部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、リスクの評価分析及び是正勧告等の監督を行っております。運用の外部委託を行う場合は、当該外部運用委託先に対し定期的に前述と同等程度の報告を義務付けることにより、リスク管理を実施しております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

期別 項目	第16特定期間 2023年10月25日現在	第17特定期間 2024年 4月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価の差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	売買目的有価証券	売買目的有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第16特定期間 自 2023年 4月26日 至 2023年10月25日	第17特定期間 自 2023年10月26日 至 2024年 4月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,921,877,606円	2,317,241,992円
期中追加設定元本額	31,950,606円	28,394,427円
期中一部解約元本額	636,586,220円	251,835,946円

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第16特定期間 自 2023年 4月26日 至 2023年10月25日	第17特定期間 自 2023年10月26日 至 2024年 4月25日
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△22,044,986	△3,819,492
親投資信託受益証券	△10	-
合計	△22,044,996	△3,819,492

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。