有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

第12特定期間 2021年10月25日現在				第13特定期間 2022年 4月25日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			3,377,006,135口				3,174,693,567口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	2,320,993,833円			元本の欠損	2,149,092,212円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.3127円			1口当たり純資産額	0.3231円
		(10,000口当たり純資産額)	(3,127円)			(10,000口当たり純資産額)	(3,231円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12特定期間 自 2021年 4月27日 至 2021年10月25日				第13特定期間 自 2021年10月26日 至 2022年 4月25日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第67期 2021年 4月27日 2021年 5月25日				第73期 2021年10月26日 2021年11月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,116,452円		収益調整金額	C	1,341,271円
	分配準備積立金額	D	644,725,163円		分配準備積立金額	D	588,020,135円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	645,841,615円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	589,361,406円
	本ファンドの期末残存口数	F	3,558,656,104口		本ファンドの期末残存口数	F	3,358,470,099口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,814円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,754円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,558,656円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,358,470円
	第68期 2021年 5月26日 2021年 6月25日				第74期 2021年11月26日 2021年12月27日
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,210,424円		収益調整金額	C	782,352円
	分配準備積立金額	D	634,284,854円		分配準備積立金額	D	580,602,142円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	635,495,278円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	581,384,494円
	本ファンドの期末残存口数	F	3,521,047,029口		本ファンドの期末残存口数	F	3,332,000,473口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,804円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,744円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,521,047円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,332,000円
	第69期 2021年 6月26日 2021年 7月26日				第75期 2021年12月28日 2022年 1月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	888,021円		収益調整金額	C	798,067円
	分配準備積立金額	D	628,975,256円		分配準備積立金額	D	568,957,100円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	629,863,277円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	569,755,167円
	本ファンドの期末残存口数	F	3,509,284,795口		本ファンドの期末残存口数	F	3,284,176,050口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,794円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,734円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,509,284円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,284,176円
	第70期 2021年 7月27日 2021年 8月25日				第76期 2022年 1月26日 2022年 2月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	879,470円		収益調整金額	C	765,426円
	分配準備積立金額	D	617,251,972円		分配準備積立金額	D	558,427,069円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	618,131,442円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	559,192,495円
	本ファンドの期末残存口数	F	3,463,211,730口		本ファンドの期末残存口数	F	3,241,981,126口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,784円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,724円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,463,211円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,241,981円
	第71期 2021年 8月26日 2021年 9月27日				第77期 2022年 2月26日 2022年 3月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	835,568円		収益調整金額	C	981,835円
	分配準備積立金額	D	601,615,818円		分配準備積立金額	D	547,960,140円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	602,451,386円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	548,941,975円
	本ファンドの期末残存口数	F	3,394,378,094口		本ファンドの期末残存口数	F	3,201,111,680口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,774円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,714円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,394,378円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,201,111円
	第72期 2021年 9月28日 2021年10月25日				第78期 2022年 3月26日 2022年 4月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	937,203円		収益調整金額	C	611,862円
	分配準備積立金額	D	595,053,954円		分配準備積立金額	D	540,624,952円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	595,991,157円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	541,236,814円
	本ファンドの期末残存口数	F	3,377,006,135口		本ファンドの期末残存口数	F	3,174,693,567口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,764円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,704円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,377,006円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,174,693円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	第12特定期間 自 2021年 4月27日 至 2021年10月25日	第13特定期間 自 2021年10月26日 至 2022年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスク及び金利変動等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等に晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社では、投信管理部門において、運用パフォーマンスの評価・分析及び運用に係るリスクのモニタリングならびに関係法令・運用の基本方針等の遵守状況のモニタリングを行っております。モニタリングの結果はコンプライアンス部及び社内に設置されたリスク管理委員会に報告されます。リスク管理委員会は投信管理部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、リスクの評価分析及び是正勧告等の監督を行っております。運用の外部委託を行う場合は、当該外部運用委託先に対し定期的に前述と同等程度の報告を義務付けることにより、リスク管理を実施しております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

期別 項目	第12特定期間 2021年10月25日現在	第13特定期間 2022年 4月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価の差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	売買目的有価証券	売買目的有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第12特定期間 自 2021年 4月27日 至 2021年10月25日	第13特定期間 自 2021年10月26日 至 2022年 4月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	3,587,344,752円	3,377,006,135円
期中追加設定元本額	33,073,235円	30,804,403円
期中一部解約元本額	243,411,852円	233,116,971円

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第12特定期間 自 2021年 4月27日 至 2021年10月25日	第13特定期間 自 2021年10月26日 至 2022年 4月25日
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	23,117,400	9,715,014
親投資信託受益証券	△10	△10
合計	23,117,390	9,715,004

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。