有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、投資信託受益証券の収益分配落ち日において、当該収益分配金金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第4特定期間 平成29年10月25日現在				第5特定期間 平成30年 4月25日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			7,424,251,252口				6,831,018,842口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	2,841,908,305円			元本の欠損	3,530,505,644円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.6172円			1口当たり純資産額	0.4832円
		(10,000口当たり純資産額)	(6,172円)			(10,000口当たり純資産額)	(4,832円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第4特定期間 自 平成29年 4月26日 至 平成29年10月25日				第5特定期間 自 平成29年10月26日 至 平成30年 4月25日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第19期 平成29年 4月26日 平成29年 5月25日				第25期 平成29年10月26日 平成29年11月27日
	費用控除後の配当等収益額	A	147,341,707円		費用控除後の配当等収益額	A	126,541,304円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	9,218,620円		収益調整金額	C	9,124,188円
	分配準備積立金額	D	374,568,516円		分配準備積立金額	D	407,599,631円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	531,128,843円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	543,265,123円
	本ファンドの期末残存口数	F	8,556,844,512口		本ファンドの期末残存口数	F	7,023,563,829口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	620円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	773円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	128,352,667円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	105,353,457円
	第20期 平成29年 5月26日 平成29年 6月26日				第26期 平成29年11月28日 平成29年12月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	142,531,970円		費用控除後の配当等収益額	A	123,345,427円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,585,394円		収益調整金額	C	9,198,393円
	分配準備積立金額	D	381,531,847円		分配準備積立金額	D	422,776,773円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	529,649,211円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	555,320,593円
	本ファンドの期末残存口数	F	8,218,554,115口		本ファンドの期末残存口数	F	6,920,388,294口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	644円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	802円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	123,278,311円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	103,805,824円
	第21期 平成29年 6月27日 平成29年 7月25日				第27期 平成29年12月26日 平成30年 1月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	139,156,090円		費用控除後の配当等収益額	A	117,620,062円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	4,734,009円		収益調整金額	C	11,790,407円
	分配準備積立金額	D	391,027,349円		分配準備積立金額	D	425,825,209円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	534,917,448円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	555,235,678円
	本ファンドの期末残存口数	F	8,000,515,619口		本ファンドの期末残存口数	F	6,689,392,520口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	668円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	830円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	120,007,734円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	100,340,887円
	第22期 平成29年 7月26日 平成29年 8月25日				第28期 平成30年 1月26日 平成30年 2月26日
	費用控除後の配当等収益額	A	136,773,272円		費用控除後の配当等収益額	A	119,384,202円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,469,354円		収益調整金額	C	9,191,099円
	分配準備積立金額	D	404,565,821円		分配準備積立金額	D	445,665,557円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	546,808,447円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	574,240,858円
	本ファンドの期末残存口数	F	7,898,769,836口		本ファンドの期末残存口数	F	6,682,769,459口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	692円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	859円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	118,481,547円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	100,241,541円
	第23期 平成29年 8月26日 平成29年 9月25日				第29期 平成30年 2月27日 平成30年 3月26日
	費用控除後の配当等収益額	A	133,755,928円		費用控除後の配当等収益額	A	120,869,179円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	8,512,327円		収益調整金額	C	10,211,646円
	分配準備積立金額	D	408,032,679円		分配準備積立金額	D	468,845,456円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	550,300,934円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	599,926,281円
	本ファンドの期末残存口数	F	7,675,224,135口		本ファンドの期末残存口数	F	6,746,251,549口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	716円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	889円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	115,128,362円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	101,193,773円
	第24期 平成29年 9月26日 平成29年10月25日				第30期 平成30年 3月27日 平成30年 4月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	129,796,148円		費用控除後の配当等収益額	A	122,832,968円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,228,385円		収益調整金額	C	14,527,908円
	分配準備積立金額	D	416,000,886円		分配準備積立金額	D	491,685,170円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	551,025,419円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	629,046,046円
	本ファンドの期末残存口数	F	7,424,251,252口		本ファンドの期末残存口数	F	6,831,018,842口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	742円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	920円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	111,363,768円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	102,465,282円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	第4特定期間 自 平成29年 4月26日 至 平成29年10月25日	第5特定期間 自 平成29年10月26日 至 平成30年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスク及び金利変動等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等に晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社では、投信管理部門において、運用パフォーマンスの評価・分析及び運用に係るリスクのモニタリングならびに関係法令・運用の基本方針等の遵守状況のモニタリングを行っております。モニタリングの結果はコンプライアンス部及び社内に設置されたリスク管理委員会に報告されます。リスク管理委員会は投信管理部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、リスクの評価分析及び是正勧告等の監督を行っております。運用の外部委託を行う場合は、当該外部運用委託先に対し定期的に前述と同等程度の報告を義務付けることにより、リスク管理を実施しております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

期別 項目	第4特定期間 平成29年10月25日現在	第5特定期間 平成30年 4月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価の差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	売買目的有価証券	売買目的有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	上記以外の金融商品	上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第4特定期間 自 平成29年 4月26日 至 平成29年10月25日	第5特定期間 自 平成29年10月26日 至 平成30年 4月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	9,021,807,203円	7,424,251,252円
期中追加設定元本額	761,693,950円	907,597,314円
期中一部解約元本額	2,359,249,901円	1,500,829,724円

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第4特定期間 自 平成29年 4月26日 至 平成29年10月25日	第5特定期間 自 平成29年10月26日 至 平成30年 4月25日
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△29,689,520	△26,430,875
親投資信託受益証券	△10	△10
合計	△29,689,530	△26,430,885

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。