有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、投資信託受益証券の収益分配落ち日において、当該収益分配金金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第7特定期間 2019年 4月25日現在				第8特定期間 2019年10月25日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			5,299,628,679口				4,647,839,299口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	3,359,013,519円			元本の欠損	3,039,666,605円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.3662円			1口当たり純資産額	0.3460円
		(10,000口当たり純資産額)	(3,662円)			(10,000口当たり純資産額)	(3,460円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7特定期間 自 2018年10月26日 至 2019年 4月25日				第8特定期間 自 2019年 4月26日 至 2019年10月25日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第37期 2018年10月26日 2018年11月26日				第43期 2019年 4月26日 2019年 5月27日
	費用控除後の配当等収益額	A	92,770,361円		費用控除後の配当等収益額	A	44,899,009円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	10,507,419円		収益調整金額	C	3,627,523円
	分配準備積立金額	D	741,360,335円		分配準備積立金額	D	723,327,736円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	844,638,115円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	771,854,268円
	本ファンドの期末残存口数	F	6,566,382,992口		本ファンドの期末残存口数	F	5,073,392,763口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,286円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,521円
	10,000口当たり分配金額	H	100円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	65,663,829円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,366,963円
	第38期 2018年11月27日 2018年12月25日				第44期 2019年 5月28日 2019年 6月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	93,358,445円		費用控除後の配当等収益額	A	44,405,375円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	9,449,934円		収益調整金額	C	4,158,197円
	分配準備積立金額	D	764,769,106円		分配準備積立金額	D	728,561,416円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	867,577,485円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	777,124,988円
	本ファンドの期末残存口数	F	6,525,716,067口		本ファンドの期末残存口数	F	4,979,644,015口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,329円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,560円
	10,000口当たり分配金額	H	100円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	65,257,160円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,898,220円
	第39期 2018年12月26日 2019年 1月25日				第45期 2019年 6月26日 2019年 7月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	94,395,049円		費用控除後の配当等収益額	A	44,325,066円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	15,382,854円		収益調整金額	C	4,362,408円
	分配準備積立金額	D	786,336,068円		分配準備積立金額	D	734,659,823円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	896,113,971円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	783,347,297円
	本ファンドの期末残存口数	F	6,518,079,223口		本ファンドの期末残存口数	F	4,892,223,306口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,374円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,601円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,590,396円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,461,116円
	第40期 2019年 1月26日 2019年 2月25日				第46期 2019年 7月26日 2019年 8月26日
	費用控除後の配当等収益額	A	50,133,201円		費用控除後の配当等収益額	A	43,600,769円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	4,138,260円		収益調整金額	C	4,513,130円
	分配準備積立金額	D	763,671,099円		分配準備積立金額	D	747,930,407円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	817,942,560円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	796,044,306円
	本ファンドの期末残存口数	F	5,795,560,191口		本ファンドの期末残存口数	F	4,850,658,837口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,411円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,641円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,977,800円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,253,294円
	第41期 2019年 2月26日 2019年 3月25日				第47期 2019年 8月27日 2019年 9月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	47,440,865円		費用控除後の配当等収益額	A	44,015,346円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,548,418円		収益調整金額	C	4,911,804円
	分配準備積立金額	D	750,915,303円		分配準備積立金額	D	742,305,949円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	801,904,586円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	791,233,099円
	本ファンドの期末残存口数	F	5,542,101,476口		本ファンドの期末残存口数	F	4,696,177,193口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,446円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,684円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,710,507円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,480,885円
	第42期 2019年 3月26日 2019年 4月25日				第48期 2019年 9月26日 2019年10月25日
	費用控除後の配当等収益額	A	45,517,980円		費用控除後の配当等収益額	A	43,162,317円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	4,473,962円		収益調整金額	C	4,962,222円
	分配準備積立金額	D	735,876,259円		分配準備積立金額	D	754,904,179円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	785,868,201円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	803,028,718円
	本ファンドの期末残存口数	F	5,299,628,679口		本ファンドの期末残存口数	F	4,647,839,299口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,482円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,727円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,498,143円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,239,196円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	第7特定期間 自 2018年10月26日 至 2019年 4月25日	第8特定期間 自 2019年 4月26日 至 2019年10月25日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスク及び金利変動等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等に晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社では、投信管理部門において、運用パフォーマンスの評価・分析及び運用に係るリスクのモニタリングならびに関係法令・運用の基本方針等の遵守状況のモニタリングを行っております。モニタリングの結果はコンプライアンス部及び社内に設置されたリスク管理委員会に報告されます。リスク管理委員会は投信管理部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、リスクの評価分析及び是正勧告等の監督を行っております。運用の外部委託を行う場合は、当該外部運用委託先に対し定期的に前述と同等程度の報告を義務付けることにより、リスク管理を実施しております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

期別 項目	第7特定期間 2019年 4月25日現在	第8特定期間 2019年10月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価の差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	売買目的有価証券	売買目的有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	上記以外の金融商品	上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第7特定期間 自 2018年10月26日 至 2019年 4月25日	第8特定期間 自 2019年 4月26日 至 2019年10月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	6,623,134,688円	5,299,628,679円
期中追加設定元本額	392,316,832円	176,889,791円
期中一部解約元本額	1,715,822,841円	828,679,171円

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第7特定期間 自 2018年10月26日 至 2019年 4月25日	第8特定期間 自 2019年 4月26日 至 2019年10月25日
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△5,882,309	△10,417,589
親投資信託受益証券	△10	△10
合計	△5,882,319	△10,417,599

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。