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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/26-2025/04/25)

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【提出】: 2025/07/24 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	TCWファンズ-TCWグローバル・ディビデンド・スターズ・プレミアム・ファンドカレンシー・プレミアム・シェアクラス	181,926.1	2,205	401,147,050	2,215	402,966,311	97.01
2	日本	親投資信託受益証券	あおぞら・マネー・マザーファンド	99,991	0.9937	99,361	0.9937	99,361	0.02

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.01
親投資信託受益証券	0.02
合計	97.04

開示資料

決算

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