有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	TCWファンズ-TCWグローバル・ディビデンド・スターズ・プレミアム・ファンド カレンシー・プレミアム・シェアクラス	648,634.89	1,568	1,017,059,507	1,634	1,059,869,410	97.63
2	日本	親投資信託受益証券	あおぞら・マネー・マザーファンド	99,991	0.9960	99,591	0.9960	99,591	0.00

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.63
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.63

(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

該当事項はありません。

ロ.種類別投資比率

該当事項はありません。