有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/26-2023/04/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	TCWファンズ-TCWグローバル・ディビデンド・スターズ・プレミアム・ファンド カレンシー・プレミアム・シェアクラス	377,488.48	2,325	877,660,716	2,311	872,375,877	97.62
2	日本	親投資信託受益証券	あおぞら・マネー・マザーファンド	99,991	0.9931	99,301	0.9931	99,301	0.01

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.62
親投資信託受益証券	0.01
合計	97.63

(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
該当事項はありません。
ロ.種類別投資比率
該当事項はありません。