あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月25日 | 2017年4月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 7,327,197,832 | 6,268,339,276 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 7,327,197,832 | 6,268,339,276 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 183,711,283 | 190,930,724 |
| 投資信託受益証券 | 7,143,386,598 | 6,077,308,651 |
| 親投資信託受益証券 | 99,951 | 99,901 |
| 流動資産計 | 7,327,197,832 | 6,268,339,276 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 201,924,090 | 149,715,234 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 146,096,729 | 135,327,108 |
| 未払解約金 | 48,707,131 | 8,194,282 |
| 未払受託者報酬 | 156,953 | 134,961 |
| 未払委託者報酬 | 6,341,052 | 5,452,496 |
| 未払利息 | 503 | 523 |
| その他未払費用 | 621,722 | 605,864 |
| 流動負債計 | 201,924,090 | 149,715,234 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 7,125,273,742 | 6,118,624,042 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,739,781,980 | 9,021,807,203 |
| 元本等合計 | 7,125,273,742 | 6,118,624,042 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,614,508,238 | -2,903,183,161 |
| （分配準備積立金） | 317,763,457 | 403,962,725 |
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