あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 53,679 | 86,365 |
| コール・ローン | 36,639,719 | 40,113,071 |
| 投資信託受益証券 | 999,374,425 | 1,056,232,736 |
| 親投資信託受益証券 | 99,551 | 99,501 |
| 流動資産計 | 1,036,167,374 | 1,096,531,673 |
| 資産の部合計 | 1,036,167,374 | 1,096,531,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,887,907 | 3,587,344 |
| 未払解約金 | 1,486,572 | 5,601,686 |
| 未払受託者報酬 | 24,114 | 26,269 |
| 未払委託者報酬 | 974,200 | 1,061,205 |
| 未払利息 | 100 | 109 |
| その他未払費用 | 175,367 | 191,028 |
| 流動負債計 | 6,548,260 | 10,467,641 |
| 負債の部合計 | 6,548,260 | 10,467,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,887,907,882 | 3,587,344,752 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,858,288,768 | -2,501,280,720 |
| （分配準備積立金） | 728,924,026 | 651,048,395 |
| 元本等合計 | 1,029,619,114 | 1,086,064,032 |
| 純資産の部合計 | 1,029,619,114 | 1,086,064,032 |
| 負債・純資産合計 | 1,036,167,374 | 1,096,531,673 |
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