あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 617,410 | 639,621 |
| コール・ローン | 10,929,342 | 11,547,088 |
| 投資信託受益証券 | 1,049,915,271 | 1,020,959,663 |
| 親投資信託受益証券 | 99,451 | 99,401 |
| 流動資産計 | 1,061,561,474 | 1,033,245,773 |
| 資産の部合計 | 1,061,561,474 | 1,033,245,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,377,006 | 3,174,693 |
| 未払解約金 | 1,102,118 | 3,284,227 |
| 未払受託者報酬 | 21,985 | 24,359 |
| 未払委託者報酬 | 888,158 | 983,982 |
| 未払利息 | 29 | 31 |
| その他未払費用 | 159,876 | 177,126 |
| 流動負債計 | 5,549,172 | 7,644,418 |
| 負債の部合計 | 5,549,172 | 7,644,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,377,006,135 | 3,174,693,567 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,320,993,833 | -2,149,092,212 |
| （分配準備積立金） | 592,614,151 | 538,062,121 |
| 元本等合計 | 1,056,012,302 | 1,025,601,355 |
| 純資産の部合計 | 1,056,012,302 | 1,025,601,355 |
| 負債・純資産合計 | 1,061,561,474 | 1,033,245,773 |
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